CTS Corporation(NYSE: CTS)은 2024년 1분기 총 매출이 전년 대비 14% 감소한 1억 2600만 달러에 그치며 매출이 감소했다고 발표했습니다. 운송 및 비운송 부문 모두에서 감소세를 보였으며, 특히 비운송 부문 매출이 더 큰 폭으로 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 의료 시장에서는 긍정적인 예약 추세와 안정적인 실적을 보였으며, 하반기에는 더욱 호전될 것으로 예상됩니다. CTS의 연간 가이던스에는 5억 3,000만 달러에서 5억 7,000만 달러 사이의 매출 예상치와 2.10달러에서 2.35달러의 조정 희석 주당 순이익이 포함됩니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 14% 감소한 1억 2,600만 달러를 기록했습니다.
- 비운송 부문 매출은 17% 감소했고, 운송 부문 매출은 10% 감소했습니다.
- 비운송 시장의 예약 추세가 개선되었으며, 의료 시장은 안정적으로 유지되었습니다.
- 방위 부문 매출은 시기적 요인으로 인해 감소했지만 향후 모멘텀을 확보할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 산업, 의료 및 방위 시장에서 고객 기반을 확대할 계획입니다.
- 조정 매출 총이익은 고객 믹스 및 제조 효율성 개선을 반영하여 36.2%로 개선되었습니다.
- 운영 비용은 일시적인 비용 절감을 회복한 후 4% 증가했습니다.
- 1분기 희석주당순이익은 0.36달러, 조정주당순이익은 0.47달러를 기록했습니다.
- 회사는 약 1,200만 달러에 272,000주를 환매했습니다.
회사 전망
- CTS는 2024년 하반기에 잠재적인 회복과 더 강력한 실적을 기대하고 있습니다.
- 연간 가이던스에는 5억 3,000만 달러에서 5억 7,000만 달러의 매출이 포함됩니다.
- 조정 주당순이익은 2.10달러에서 2.35달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 운송 및 비운송 부문 모두에서 매출 감소.
- 모든 운송 시장 전반의 가격 압박이 심화될 것으로 예상.
- 산업 부문의 실적이 현재의 역풍으로 확인되었습니다.
강세 하이라이트
- 비운송 부문의 긍정적인 예약 동향과 의료 시장의 안정성.
- 방위 부문은 연중 내내 모멘텀을 얻을 것으로 예상됩니다.
- 자동화, 연결성, 에너지 효율성, 의료 혁신의 메가트렌드가 주도하는 미래 성장에 집중.
미스
- 전체 매출은 전년 동기 대비 감소했습니다.
- 방산 매출의 감소는 수요 감소보다는 시기적인 요인에 기인합니다.
Q&A 하이라이트
- CTS 코퍼레이션은 비운송 시장 상황에 대해 지나치게 우려하지 않습니다.
- 의료 및 방위 시장은 강력한 예약과 예상되는 모멘텀으로 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 자본 지출은 2024년 이후에도 매출의 4% 내외로 유지될 예정입니다.
- 회사는 세컨드 소스 유연성에 대한 OEM의 선호를 인정하면서 시장 점유율을 회복하고자 합니다.
- CTS는 현지 OEM의 수직적 통합으로 인해 중국 시장에서의 확장에 신중을 기하고 있지만 특정 기회를 노리고 있습니다.
- 운송 시장의 가격 압박은 마진 개선을 위한 내부 생산성에 중점을 두고 가이던스에 반영되었습니다.
실적 발표에서 CTS 코퍼레이션의 대표인 키어런 오설리반은 운송 업계에서 시장 점유율을 회복하기 위해 혁신, 품질, 정시 배송에 전략적으로 집중하고 있다고 강조했습니다. 또한 특정 시장과 기회를 겨냥하여 중국 현지 OEM 업체들 사이에서 입지를 신중하게 확장하는 전략을 실행하고 있습니다. 모터 위치 감지 및 전자 브레이크 애플리케이션의 신제품 개발은 가격 압박에 대응하고 수익 마진을 보존하기 위한 노력의 일환입니다. 현재의 시장 약세와 단기적인 어려움에도 불구하고 CTS 코퍼레이션은 메가트렌드를 활용하여 미래 성장을 주도하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CTS 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: CTS)은 탄탄한 대차대조표와 자사주 매입에 대한 전략적 접근을 바탕으로 최근의 매출 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- 이 회사의 시가총액은 14억 6,000만 달러로 업계 내에서 상당한 규모를 자랑합니다.
- 주가수익비율이 24.66인 CTS는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 현재 밸류에이션을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 34.67 %의 견고한 매출 총 이익률은 매출 원가를 관리하고 수익성을 유지하는 강력한 능력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다:
1. CTS는 경영진이 회사의 내재 가치와 미래 전망에 대한 확신을 가지고 있다는 신호로 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있습니다.
2. 50년 이상 배당금을 유지할 수 있는 회사의 능력은 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신의 증거입니다.
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