는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 글로벌 경제의 불확실성 속에서 어려운 수요 환경을 나타냈습니다. 최근 쉥크 프로세스 식품 및 기능성 소재 사업부 인수로 인해 총 매출이 14% 증가했음에도 불구하고 주문률이 기대만큼 반등하지 못했습니다. 힐렌브랜드의 첨단 공정 솔루션(APS) 부문은 특히 폴리올레핀 고객사를 중심으로 애프터마켓 부문에서 호조를 보였지만, 중형 자본 프로젝트 수주는 예상보다 저조했습니다.
성형 기술 부문은 전 분기 대비 10%의 수주 증가를 기록했지만 수요 환경은 여전히 불확실합니다. 회사는 이러한 어려움을 완화하기 위해 구조 조정 및 비용 통제를 포함한 비용 조치를 적극적으로 추진하고 있습니다. 힐렌브랜드는 업데이트된 연간 매출 전망치를 32억 달러에서 33억 달러로, 조정 EBITDA는 5억1200만 달러에서 5억3600만 달러로, 조정 EPS는 3.30달러에서 3.50달러로 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 힐렌브랜드의 총 매출은 어려운 수요 환경에도 불구하고 14% 성장했습니다.
- 중간 규모의 자본 프로젝트 수주가 예상보다 저조하여 수주율이 기대에 미치지 못했습니다.
- 현재의 수요 환경을 관리하기 위해 구조조정을 포함한 비용 조치를 시행하고 있습니다.
- 연간 매출 전망치는 32억~33억 달러, 조정 EBITDA는 5억1200만~5억3600만 달러로 예상됩니다.
- 회계연도 조정 주당순이익은 3.30달러에서 3.50달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 힐렌브랜드는 2025 회계연도 2분기까지 디레버리지를 달성할 계획입니다.
회사 전망
- 힐렌브랜드는 수요 감소 추세를 반영하여 연간 전망을 업데이트했습니다.
- 2024년 3분기에 0.80~0.85달러의 조정 주당순이익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 힐렌브랜드는 장기적인 성장 기회와 마진 확대에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 지속적인 주문 지연이 부채 감축 노력에 영향을 미치고 있습니다.
- 특히 핫 러너 제품 라인에서 불리한 제품 믹스, 가격 압박, 운영 비효율성에 직면해 있습니다.
긍정적 하이라이트
- APS 부문의 강력한 애프터마켓 실적과 폴리올레핀 고객사의 견고한 수요.
- 주문 취소가 없고 파이프라인이 증가하고 있어 향후 잠재적 수익이 기대됩니다.
- 힐렌브랜드는 사출 성형 제품 라인의 실적 개선에 대해 낙관적입니다.
미스
- 수요의 예상 변곡점에 도달하지 못하여 불확실성이 지속되고 있습니다.
- 운영 비효율성과 예상보다 낮은 중형 자본 프로젝트 수주가 우려되는 부분으로 부각되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 힐렌브랜드는 수요에 따라 생산 능력을 유연하게 조정할 수 있는 능력을 강조하며, 이러한 역량을 개발할 수 있었던 것은 Coperion 팀의 공로라고 말했습니다.
- 이 회사의 APS 사업 부문 마진 증가율은 35%에서 40%에 달합니다.
- 잉여 현금 흐름의 감소는 주문 시점에 기인하지만, 무역 운전 자본의 개선이 예상됩니다.
- 힐렌브랜드는 주문 시기를 조건으로 2025년에 잉여현금흐름 전환율이 90%에서 100%로 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: HI)는 기사에서 언급했듯이 총 수익이 14% 성장하는 등 재무 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 이러한 성과에 대한 맥락을 더하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 투자자에게 중요할 수 있는 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다.
힐렌브랜드에 대한 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 29억 1,000만 달러로, 해당 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 34.98이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 31.32로 약간 낮습니다. 이는 단기 수익 잠재력을 고려한 밸류에이션을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 22.39%로 회사의 매출 증가를 뒷받침하는 견고한 수치입니다.
힐렌브랜드는 16년 연속 배당금을 인상하여 불확실한 경제 상황에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줬다는 점도 고려할 만한 인베스팅프로 팁입니다. 이는 회사가 17년 연속 배당금 지급을 유지했다는 사실로 뒷받침되며, 이는 재무 안정성과 신중한 경영을 입증하는 증거입니다.
또 다른 팁은 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 25.97%에 달해 성장에 초점을 맞춘 투자자들의 눈길을 끌 수 있다는 점입니다. 이는 회사의 장기적인 전략과 운영 효율성에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다.
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