넥스포인트 레지덴셜 트러스트(NXRT)는 2024년 1분기 실적에서 전년도 순손실에 비해 2,630만 달러의 순이익을 기록하며 상당한 턴어라운드에 성공했다고 발표했습니다. 또한 2024년 가이던스를 유지하면서 자산 업그레이드와 자사주 매입 프로그램을 완료했다고 발표했습니다.
주요 내용
- NXRT는 2024년 1분기 순이익이 2,630만 달러로 작년 같은 분기의 순손실 400만 달러에서 크게 증가했다고 보고했습니다.
- 동일 매장 임대료는 소폭 감소했지만 점유율은 증가했습니다.
- 주당 0.46달러의 배당금을 지급했으며, 올드팜을 1억 3,000만 달러에 매각했습니다.
- NXRT는 최대 2,500만 달러의 자사주 매입 프로그램을 시작했으며 주당 순자산가치(NAV)를 45.91달러에서 58.97달러로 추정하고 있습니다.
- 이 회사는 연간 가이던스를 재확인했으며 공개 시장과 비공개 시장 간의 밸류에이션 격차로 인해 자사주 매입에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- NXRT는 공급 증가세가 둔화됨에 따라 하반기에 완만한 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사의 선벨트 포트폴리오는 마이그레이션 및 인구통계학적 추세의 혜택을 받고 있습니다.
- NXRT는 희석 주당 핵심 FFO와 동일 매장 임대 수입을 포함한 2024년 가이던스를 재확인했습니다.
약세 하이라이트
- 동일 매장 임대료가 0.4% 감소했습니다.
- 시장의 거래량은 지난 10년 중 최저치를 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 동일 매장 점유율이 94.7%로 증가했습니다.
- 부동산 업그레이드를 통해 월 평균 240달러의 임대료 프리미엄을 달성했습니다.
- 최근 주택 시장에서 150억 달러가 넘는 금액이 거래되는 등 사모펀드 투자자들의 활동이 활발해졌습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 Q&A에서 콘세션 사용, 업그레이드 기회 및 지침에 대해 논의했습니다.
- 스왑 조정에 따른 비현금 시가평가로 인해 이자 항목이 감소했습니다.
- NXRT의 스왑은 2026년에 만료될 예정으로, 잠재적으로 자기자본 비용을 개선하거나 회사 가치를 높일 수 있습니다.
수익 발표에서 NXRT는 시장의 거래량 감소에도 불구하고 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 전략적 포지셔닝과 포트폴리오의 매력을 강조했습니다. 점유율 및 비용 관리를 통해 순영업수익(NOI)을 극대화하고 자사주 매입 프로그램을 통해 현재의 시장 역학 관계를 활용하려는 전략을 반영한 것입니다. 최근 판매로 3,600만 달러의 현금을 확보한 NXRT는 자사주 매입 프로그램을 실행하거나 부채를 줄일 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 회사는 앞으로 나아가면서 투자 판매 시장을 지속적으로 모니터링하여 기회를 모색하는 동시에 운영 목표와 주주 가치 제고의 균형을 맞출 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
넥스포인트 레지덴셜 트러스트(NXRT)는 최근 1분기 실적에서 알 수 있듯이 시장 변동에도 탄력적인 모습을 보여주었습니다. 이 회사는 수익성 회복에 성공했을 뿐만 아니라 주주들에게 꾸준한 배당금 지급으로 보답하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 NXRT의 시가총액은 8억 8,682만 달러, P/E 비율은 19.73으로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 어려운 환경에도 불구하고 NXRT는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 60.25%의 견고한 매출 총이익률을 유지했습니다. 이러한 재무 안정성은 같은 기간 동안 5.22%의 매출 성장률로 더욱 강조됩니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 NXRT의 현재 위치와 특히 관련이 있습니다. 첫째, 회사는 9년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 NXRT의 강력한 신호입니다. 둘째, NXRT의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 기사에서 언급한 자사주 매입 프로그램과 같은 지속적인 운영 및 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 건전한 유동성 포지션을 나타냅니다.
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