NRZ라는 티커로 알려진 Rithm Capital은 2024년 1분기에 견조한 실적을 발표했으며, CEO Michael Nierenberg는 모든 사업 부문에서 견고한 실적을 달성했다고 강조했습니다. 금리 상승으로 인해 자본 배분과 고수익을 위한 새로운 기회가 열렸습니다. 이 회사의 모기지 회사인 뉴레즈는 서비스 및 대출 개시 부문에서 탁월한 성과를 보였으며, 최근 SLS 인수를 통해 제3자 사업을 크게 확장할 예정입니다.
대체 사업 성장에 집중하고 Sculptor 대출 금융 파트너 플랫폼을 출시한 것도 중요한 발전이었습니다. 대차대조표가 확장되고 창립 이래 총 184%의 경제적 수익률을 달성한 이 회사는 전략적 성장과 소매 및 기관 시장 공략에 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리즘 캐피털의 모든 사업 부문은 2024년 1분기에 좋은 성과를 거두었습니다.
- 금리 인상은 새로운 자본 배치 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 리즘 캐피털은 수익과 장부 가치를 안정화하기 위해 대부분의 MSR 리스크를 헤지했습니다.
- 이 회사는 대체 사업을 성장시키고 위험 조정 수익에 집중하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 모기지 회사인 뉴레즈는 서비스 및 대출 개시 부문에서 높은 실적을 기록했습니다.
- SLS 인수를 통해 타사 비즈니스가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 제네시스 캐피탈은 역대 최고의 대출 개시 분기를 보냈습니다.
- 회사의 대차대조표는 성장하여 창립 이래 총 184%의 경제적 수익률을 기록했습니다.
- 스컬프터 플랫폼은 320억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며 소매 및 기관 시장에서 더 많은 자본을 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 리즘 캐피털은 디지털 및 AI 이니셔티브를 통해 고객과 직원 경험을 현대화할 계획입니다.
- 시장 상황과 자본 평가를 바탕으로 모기지 회사인 뉴레즈를 분사하는 방안을 고려하고 있습니다.
- 전략적 성장과 비용 리더십에 중점을 두고 있습니다.
- 회사의 장부 가치는 약 $12.30~$12.40입니다.
약세 하이라이트
- 제공된 맥락에서 구체적인 약세 하이라이트는 언급되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 최근 SLS 인수로 1,500억 달러 규모의 서비스가 추가되어 회사의 포트폴리오가 강화되었습니다.
- 오리진 비즈니스는 주로 특파원 채널에 힘입어 거래량이 21% 증가했습니다.
- CEO 마이클 니렌버그는 신용 시장과 모기지 시장 기회에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 구체적인 실수는 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 니렌버그는 자산 관리 모델로의 전환과 스컬프터의 인재 유지에 대해 논의했습니다.
- 회사의 장기 계획에는 글로벌 자산 관리 비즈니스 구축과 운영 우수성 유지가 포함됩니다.
- 향후 기회는 총수익률 중심의 투자와 전략적 인수에 초점을 맞출 것입니다.
요약하자면, 리즘 캐피털의 2024년 1분기는 금리 상승을 유리하게 활용하고 사업 확장을 위한 전략적 움직임을 보이면서 올해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 이 회사의 헤지 전략과 Sculptor 대출 금융 파트너와 같은 새로운 플랫폼의 성공적인 출시는 성장과 리스크 관리에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 탄탄한 대차 대조표와 유기적 성장 및 잠재적 인수 모두에 주목하고 있는 리즘 캐피털은 더 많은 자본을 유치하고 투자자와 주주에게 강력한 수익을 제공할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리즘 캐피털의 2024년 1분기 실적 호조는 매력적인 밸류에이션 지표와 일관된 주주 수익률로 더욱 강조됩니다. 회사의 시가총액은 54억 달러로, 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 10.05이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월간의 조정 P/E 비율은 9.67로 더욱 유리하기 때문에 리즘 캐피탈은 수익에 비해 효율적으로 가치를 평가받고 있는 것으로 보입니다.
투자자들은 또한 회사의 인상적인 배당 실적에 매력을 느낄 수 있습니다. 리즘 캐피털은 12년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 2024년 초 기준 8.99%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 업계 동종 업계와 비교했을 때 상당히 높은 수준입니다. 이러한 일관된 주주 환원은 회사의 재무 안정성과 주주 가치에 대한 헌신을 입증하는 것입니다.
리즘 캐피털은 지난 1년 동안 50.37%의 1년 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록해 투자자들의 신뢰와 시장 가치에 대한 강한 상승 추세를 보여줬습니다. 또한 주가는 52주 고점 대비 97.46% 수준에서 거래되고 있어 투자자들이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다.
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