선도적인 탱크 스토리지 회사인 Vopak(VPK.AS)이 2024년 1분기 실적을 발표하면서 재무 성과가 크게 개선되고 지속 가능성에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 이 회사는 매각으로 조정된 비례 EBITDA가 9% 증가했으며, 93%의 높은 점유율을 유지했다고 보고했습니다. 또한 보팍은 주당 1.50유로로 배당금을 인상하고 2024년 연간 전망치를 상향 조정하여 비례 EBITDA 범위를 확대했습니다.
주요 내용
- 보팍의 비례 EBITDA는 9% 성장했으며, 점유율은 93%로 높은 수준을 유지했습니다.
- 이 회사는 인도에서 사업을 확장하고 캐나다에서 새로운 LPG 시설을 개발하고 있습니다.
- 지속 가능한 이니셔티브에는 싱가포르의 바이오 연료를 위한 인프라 용도 변경이 포함됩니다.
- 배당금은 주당 1.50유로로 인상되었고, 2024년 연간 전망은 상향 조정되었습니다.
- 성장 프로젝트는 비례적으로 1,800만 유로를 기여했습니다.
- 1분기에 2억 7,600만 유로의 강력한 현금 흐름 창출, 자사주 매입 프로그램 진행 중.
- 순부채 대 EBITDA 비율은 1.76배를 기록했습니다.
회사 전망
- 2024년 비례 EBITDA 범위는 현재 11억 4,000만 유로에서 11억 8,000만 유로입니다.
- 2024년 연결 EBITDA 범위는 9억 유로에서 9억 4,000만 유로입니다.
- 산업 및 가스 터미널에 대한 투자와 새로운 에너지로의 전환을 위한 노력.
약세 하이라이트
- 화학 시장 약세, 요금 인상 기회 감소.
- 싱가포르와 벨기에에서 관찰된 제품 수요 감소로 인한 저장 수요에 대한 후행 효과.
상승 하이라이트
- 석유 시장의 강세로 입방미터당 수익 증가.
- 캐나다와 인도에서의 성장 기회에 대한 기대감.
- 화학 시장의 수요 회복이 예상되는 긍정적인 신호.
Misses
- 유가 상황의 영향에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다.
- 연중 영업 현금 수익률(OCR)이 감소할 것으로 예상.
Q&A 하이라이트
- 12%의 OCR 목표는 장기적으로 최소한의 목표이며, 현재 17%의 수익률은 지속 가능한 것으로 간주됩니다.
- 석유 부문의 가격 인상은 제한적인 영향을 미치며 높은 점유율과 부수적인 수익이 긍정적으로 기여하고 있습니다.
- 화학 부문은 스토리지 수요의 잠재적 지연에도 불구하고 몇 가지 긍정적인 신호가 있어 조심스럽게 낙관적입니다.
2024년 1분기는 재무적 성장과 지속 가능한 발전이 두드러진 한 해였습니다. 인도에서의 전략적 확장과 싱가포르에서의 바이오 연료 혼합과 같은 지속 가능한 이니셔티브는 성장과 환경적 책임에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 올해 상향 조정된 전망과 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 보팩은 탱크 스토리지 업계에서 긍정적인 궤도를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Vopak의 최근 2024년 1분기 실적은 탄탄한 재무 성과와 지속 가능성에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 통해 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 이러한 결과에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 Vopak의 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 추가 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 보팍의 시가총액은 약 51억 달러이며, 2024년 1분기 기준 P/E 비율은 11.26입니다. 이 밸류에이션 지표는 회사가 수익을 반영하는 가격으로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 가치 지향적인 투자자에게 어필할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 1,513.22백만 달러로 96.99%의 높은 매출 총 이익률을 기록하여 효과적인 비용 관리와 강력한 시장 지위를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 6년 연속 배당금을 인상한 보팍의 기록을 강조하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 보팍의 의지를 보여줍니다. 이는 22년 연속 배당금 지급을 유지한 회사의 능력으로 더욱 입증되며, 이는 재무적 탄력성과 안정성을 입증하는 증거입니다.
또한, 주가는 최근 재무 실적에 반영된 회사의 긍정적인 모멘텀과 맞물려 52주 최고가의 93.48%에 가까운 가격으로 52주 최고가에 근접해 거래되고 있습니다. InvestingPro의 공정가치 추정치는 46.36달러로, 이전 종가인 37.98달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
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