엔터지 코퍼레이션(ETR)은 2024년 1분기 조정 주당 순이익이 1.08달러로 시장 기대치에 약간 못 미쳤다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 연간 재무 목표 달성에 대한 의지를 재확인하고 고객 중심 접근 방식을 강조하여 뛰어난 서비스로 인정받았습니다.
엔터지는 산업 고객과 8건의 신규 전기 서비스 계약을 체결하여 1.1기가와트의 신규 부하를 확보하고 연간 조정 총 마진에 1억 5천만 달러 이상을 기여했습니다. 또한 2025년 3분기까지 완료될 것으로 예상되는 가스 LDC 매각을 진행하면서 원자력 운영 및 규제 성과에서 진전을 보이고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 엔터지는 2024년 1분기 조정 주당순이익이 1.08달러로 예상치를 약간 밑돌았다고 발표했습니다.
- 이 회사는 연간 재무 약속을 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 산업 고객과의 8건의 신규 전기 서비스 계약은 연간 조정 총 마진에 1억 5천만 달러 이상을 기여할 것으로 예상됩니다.
- 엔터지의 원자력 발전소는 워터포드 3호기가 가동 중단에서 회복되었음에도 불구하고 모든 발전소가 NRC 조치 매트릭스의 열 1에 속하는 등 양호한 실적을 거두고 있습니다.
- 규제 결과로는 뉴올리언스 시의회와의 합의와 엔터지 루이지애나의 복원 계획 승인 등이 있습니다.
- 가스 LDC 매각은 순조롭게 진행 중이며 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 엔터지는 가이던스와 장기 조정 주당순이익(EPS) 전망을 재확인했습니다.
회사 전망
- 엔터지는 장기 조정 주당순이익 전망과 가이던스를 확정했습니다.
- 엔터지는 다가오는 6월 애널리스트 데이에서 향후 계획에 대한 자세한 내용을 발표할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 날씨 영향과 열병합 발전 고객에 대한 매출 감소가 도전 과제입니다.
- 유틸리티 O&M 지출은 변동이 있을 것으로 예상되지만 연중 균형을 이룰 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 추가 산업 고객에 대한 매출이 역풍을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
- S&P는 SERI에 대해 긍정적인 신용 업데이트를 발표했으며, 회사의 지표가 신용평가사의 기대치에 부합하거나 초과하는 것으로 나타났습니다.
- 2025년과 2026년에 필요한 자본의 30% 이상이 ATM 포워드를 통해 확보되었습니다.
Misses
- 해당 분기의 조정 주당순이익은 시장 기대치를 소폭 하회했습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이터 센터와 관련된 규제 분쟁에 대한 해결책을 모색하고 있습니다.
- 텍사스, 미시시피, 루이지애나 북부, 아칸소 주에서 산불 피해 완화를 위한 투자를 고려하고 있습니다.
- 송전에 대한 자본 지출은 일반적으로 발전보다 적지만 상황과 시기에 따라 달라집니다.
엔터지는 고객 중심의 발전에 중점을 두면서 중요한 신규 서비스 계약을 체결하여 회사의 재무 상태를 강화했습니다. 이 회사의 원자력 발전소는 좋은 성과를 거두고 있으며, 바유 발전소와 같은 프로젝트에 대한 합의 및 승인 요청 등 규제 논의에 적극적으로 참여하고 있습니다. 다가오는 가스 LDC 매각 종결은 엔터지의 전략적 목표와 일치하며 회사의 재무 건전성에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 필요한 인프라 구축을 촉진하기 위해 규제 당국과 이해 관계자를 참여시켜 데이터 센터 및 기타 산업 고객 유치에 적극적으로 노력하고 있습니다. 산불로 인한 위험과 같은 위험을 관리하고 완화하기 위한 노력은 이해관계자를 보호하고 운영 탄력성을 보장하기 위한 엔터지의 노력의 일환입니다.
엔터지는 날씨와 매출 변동에 따른 어려움을 극복하기 위해 긍정적인 신용 업데이트와 전략적 자본 관리를 활용하여 재무 안정성을 유지하고 있습니다. 6월 애널리스트 데이에서 보다 자세한 향후 계획을 공유할 계획이며, 이해관계자들은 회사의 전략적 방향에 대한 추가 인사이트를 기대할 수 있습니다. 5월 10일에 발표될 다음 분기 보고서에서는 엔터지의 실적 및 이니셔티브에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
엔터지 코퍼레이션(ETR)은 재무 지표를 개선하기 위한 새로운 서비스 계약을 체결하며 1분기 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁에서 강조한 것처럼 주주 환원에 대한 회사의 노력은 일관된 배당 실적을 통해 분명합니다. ETR은 9년 연속 배당금을 인상했으며 37년 연속 배당금 지급을 유지하여 투자자들에게 안정적인 현금 수익을 제공하고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 ETR의 현재 주가수익비율은 9.59이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 8.98로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 수익 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있다는 것을 의미하므로 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 또한 2024년 초 현재 배당 수익률은 4.25%로 배당 중심 포트폴리오에 매력적인 수익원을 제공합니다.
인베스팅프로의 플랫폼은 ETR에 대한 4가지 인베스팅프로 팁을 추가로 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이러한 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 특별 혜택이 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 인베스팅프로에서 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
엔터지의 전략적 이니셔티브와 재무 전망은 인베스팅프로가 제공하는 인사이트와 결합하여 현재 및 잠재적 투자자에게 포괄적인 그림을 그려줍니다. 엔터지의 다음 실적 발표일은 2024년 4월 24일로 예정되어 있으며, 이를 통해 엔터지의 궤적과 운영 진행 상황을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
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