전문 제약 및 의료 기기 회사인 Delcath Systems, Inc.(DCTH)는 4분기 및 2023 회계연도 실적 발표에서 상업 및 임상 개발 노력의 진전을 보고했습니다.
이 회사는 미국 내 20개 이상의 주요 암 센터가 참여하고 현장 활성화 지침이 증가하는 등 헵자토 키트에 대한 관심이 증가하고 있다고 강조했습니다. 또한 델카스는 3,250만 달러의 강력한 현금 및 투자 상태를 보고했으며, 2024년 4분기까지 분기 매출 1,000만 달러를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
최근 700만 달러의 사모 펀딩을 통해 충분한 운영 현금을 확보했으며, 추가 자금 조달 없이 현금흐름으로 새로운 개발 자금을 조달할 수 있는 현금 흐름 흑자 상태를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주요 요점
- Delcath는 연말까지 사이트 활성화 가이던스를 15개에서 20개로 상향 조정했습니다.
- 90명 이상의 의료 전문가가 교육을 받았으며, 의사들이 헵자토에 상당한 관심을 보이고 있습니다.
- 델카스는 2024년 4분기까지 분기 매출 1,000만 달러를 예상하고 있으며, 모핏 암 센터가 2024년 1분기 매출의 80%에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
- 델카스는 2025년 2분기에 CHOPIN 임상시험 결과를 발표할 계획이며, 간암 적응증을 추가하기 위해 헵자토를 검토하고 있습니다.
- 4월 1일부터 CMS 제품별 환급 및 통과 상태로 환급이 간소화되었습니다.
- 델카스는 처음 20개 사이트에서 시장의 75% 이상을 커버하고 강력한 추천 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Delcath는 7월까지 커머셜 팀 채용을 완료할 예정입니다.
- 회사는 헵자토의 효능에 대한 더 많은 증거를 수집하고 추가 적응증을 추구하기 위한 노력을 지원하고 있습니다.
- 델카스는 현금 흐름이 긍정적이며 현금 흐름으로 새로운 개발 자금을 조달할 수 있다고 확신합니다.
약세 하이라이트
- 회사는 처음에 통과 또는 C 코드 획득이 지연되어 환급 절차에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- Delcath는 운영 지원을 위해 700만 달러의 사모 투자를 유치했습니다.
- 이 회사는 CMS로부터 제품별 환급 및 패스스루 지위를 획득했습니다.
미스
- 실적 발표 요약에서 보고된 구체적인 재무적 누락은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 제라드 미셸은 강력한 공급망을 구축하고 재고 부족을 방지하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
- 연말까지 90~100명의 의료 전문가를 추가로 양성할 계획입니다.
- Delcath는 천만 달러 매출 목표를 달성하기 위해 생산량을 늘리고 매출을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
는 매출 성장과 운영 효율을 높이기 위한 명확한 전략을 통해 HEPZATO KIT의 사용과 시장 입지를 확대하는 데 진전을 보이고 있습니다. 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보이며, 경쟁이 치열한 제약 및 의료 기기 환경에서 모멘텀을 유지하기 위해 강력한 현금 포지션과 전략적 이니셔티브를 갖추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
델카스 시스템즈(DCTH)는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유함으로써 주목할 만한 재무 규율을 보여줬는데, 이는 회사가 보고한 3250만 달러의 강력한 현금 포지션과도 일치합니다. 이러한 전략적 현금 관리는 추가 자금 조달 없이 현금 흐름으로 새로운 개발 자금을 조달하려는 Delcath의 목표에 매우 중요합니다.
회사의 낙관적인 전망에도 불구하고 InvestingPro 데이터에 따르면 최근 델카스의 재무 성과는 좋지 않은 것으로 나타났습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 -2.13이고 영업이익률은 -1849.01%로, 델카스는 수익성 문제에 직면해 있습니다.
그럼에도 불구하고 매출 총이익률은 69.25%로 양호한 수준을 유지하고 있어, 다른 비용이 수익에 부담을 주고 있기는 하지만 핵심 운영 부문에서는 효율적이라는 것을 알 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 델카스가 수익을 낼 것으로 예상하지 않습니다. 이는 과거 실적 데이터와 일치하지만, 특히 올해 예상되는 매출 성장과 최근 운영 지원을 위한 700만 달러의 사모 투자를 고려할 때 회사의 미래 성공을 반드시 배제하는 것은 아닙니다.
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