Velo3D(티커: VLD)는 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최하여 지난해 직면한 어려움에도 불구하고 2024년 말까지 지속 가능한 수익성을 달성하기 위한 전략적 계획을 발표했습니다. CEO 브래드 크레거는 시스템 성능과 영업 접근 방식의 개선을 강조하며 4분기 예약률 반등으로 이어졌다고 말했습니다.
또한 우주, 방위, 항공우주 등 잠재력이 높은 분야에 집중하고 있으며 소프트웨어 및 장비 확장을 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 버니 정 CFO는 시스템 매출 감소로 인한 재무적 차질에 대해 보고했지만 2024년 1분기에 총 마진이 개선되고 운영 비용이 감소할 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- CEO 브래드 크레거는 2024년 말까지 지속 가능한 수익성을 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 4분기에 예약이 증가했으며 2024년 1분기에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 중점 분야는 우주, 방위, 항공우주 분야입니다.
- 플로우 개발자 소프트웨어와 차세대 사파이어 모델에서 새로운 수익 기회가 확인되었습니다.
- 비용 절감 이니셔티브와 고객 서비스 개선이 이루어지고 있습니다.
- 버니 정 CFO는 2024년 1분기에 총 마진이 개선될 것으로 예상합니다.
- 운영 비용이 절감되어 재무 건전성에 기여하고 있습니다.
- 회사는 시설 통합 및 인력 조정 프로그램을 완료했습니다.
- 12월 중순 이후 1,500만 달러 이상의 신규 주문을 체결했습니다.
- 2024년 1분기까지 30% 이상의 비용 구조 절감을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 연간 가이던스에는 4분기 매출 8,000만~9,500만 달러, 총 마진 약 30%가 포함됩니다.
회사 전망
- 벨로3D는 2024년 하반기에 현금 흐름 손익분기점에 도달할 것으로 예상합니다.
- 2024년 연간 매출은 8천만 달러에서 9천5백만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 2024년 4분기에 약 30%에 달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기는 시스템 성능과 재고 흐름에 어려움을 겪었습니다.
- 시스템 판매 감소로 인해 4분기에 총 마진이 마이너스를 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 4분기에 예약이 반등했으며 2024년 1분기에 추가 개선이 예상됩니다.
- 리스 기간이 끝나는 장비를 양호한 마진으로 재판매하는 데 성공했습니다.
- 국방 지출 법안으로 인해 국방 부문 예약이 가속화될 것으로 예상됩니다.
미스
- 4분기에 시스템 판매가 감소하여 매출에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- Velo3D는 분기당 재료비를 2,500만 달러로 절감할 계획입니다.
- 현장 서비스 지원 개선으로 2024년에 총 마진이 확대될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, Velo3D는 2023년에 직면한 문제를 해결하기 위한 세부 계획을 수립했으며 2024년 말까지 수익성을 확보하기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다. 주요 업종에 대한 집중, 비용 절감 노력, 새로운 수익 기회는 미래 지향적인 전략의 핵심입니다. 최근 예약 및 운영 개선에 성공함에 따라 Velo3D는 내년의 재무 궤도에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
벨로3D의 전략적 이니셔티브와 재무 목표에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 보다 세밀하게 보여줍니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): $149.65M
- 수익 성장률(2023년 3분기 기준 지난 12개월): 71.92%
- 1개월 가격 총 수익률 (가장 최근 데이터 기준): 114.09%
작년에 상당한 매출 성장은 Velo3D가 시장 입지를 확대하고 있음을 나타내며, 이는 회사의 예약 증가와 잠재력이 높은 업종에 집중하고 있다는 보고와 일치합니다. 최근 1개월 가격 총 수익률은 회사의 전략적 발표와 4분기 실적에 대한 시장의 반응을 반영하여 단기적으로 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
1. 벨로3D는 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 최근 회사 발전에 대한 시장의 긍정적인 반응을 나타냅니다.
2. 이러한 낙관론에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 목표를 하향 조정하여 회사가 수익성 목표를 향해 나아갈 때 주의를 기울일 것을 제안했습니다.
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