화요일, H.C. 웨인라이트는 비트코인 디포(NASDAQ: BTM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 5.00달러에서 4.00달러로 낮추면서도 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 월요일에 예상보다 부진한 4분기 실적을 발표하면서 주가가 17% 크게 하락한 데 따른 것으로, 나스닥 전체가 0.3% 소폭 하락한 것과는 대조적입니다.
해당 분기 매출은 가이던스와 컨센서스 예상치에 모두 미치지 못했으며, 2024년 1분기 매출과 조정 EBITDA는 시장 기대치를 밑도는 전망치를 제시했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 비트코인 디포는 2023년에 전년 대비 7%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 전년도에 비해 키오스크 수를 약 5% 줄인 것을 고려하면 놀라운 성과입니다.
비트코인 디포의 전략은 키오스크를 더 성능이 좋은 위치로 재배치하여 키오스크 수를 최적화하는 것이었습니다. 실적이 저조한 키오스크를 재배치하는 이 과정은 이제 대부분 완료되었으며, 2024년에는 입지를 확장하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 2023년 말부터 배포된 키오스크의 수는 월요일 현재 7,375개로 16% 증가했다고 coinatmradar.com에서 밝혔습니다. 이러한 확장은 2024년 말까지 키오스크 8,000대를 돌파하여 회사 설치 대수에서 새로운 기록을 세우려는 비트코인 디포의 목표의 일환입니다.
비트코인 디포는 최근 연말까지 설치 예정인 900대의 신규 키오스크를 대량 구매했으며, 이는 2021년 이후 첫 번째 대량 주문입니다. 또한 이번 분기부터 미국 내 다양한 편의점에 약 1,000대의 키오스크를 배치하는 계약을 체결했으며, 올해 초 13명의 신규 담당자를 채용하여 영업팀을 확장했습니다.
애널리스트들은 "어제 철수 이후 업계 최고의 현금 대 BTC ATM 운영업체의 주가는 훨씬 저렴해졌으며, 현재 주가는 2024년 조정 EBITDA 추정치의 5.5배에 불과해 투자자들에게 매력적인 매수 기회를 제공하고 있다"고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
비트코인 디포(NASDAQ: BTM)의 최근 실적은 회사가 변화하는 단계에 있음을 보여줍니다. 시가총액이 1억 2,732만 달러에 달하는 이 회사는 성장하는 암호화폐 서비스 시장에서 잠재력이 돋보입니다. 주요 인베스팅프로 팁 중 하나는 비트코인 디포의 주가가 현금 창출 능력에 비해 저평가될 수 있음을 시사하는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 회사 가치평가를 강조합니다.
최근 수익과 주가의 하락에도 불구하고 키오스크 네트워크를 최적화하고 확장하려는 비트코인 디포의 전략은 회사의 운영 성과와 함께 지난 한 해 동안 7%의 매출 성장에 반영되었습니다. 인베스팅프로 팁은 또한 분석가들이 비트코인 디포가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 보고된 손실에서 턴어라운드할 수 있다는 신호일 수 있다고 지적합니다.
비트코인 디포를 고려하는 투자자는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6억 8,897만 달러의 수익, 6.51%의 완만한 수익 성장률, 14.56%의 총 이익률이라는 인베스팅프로 데이터 지표에 주목해야 합니다. 이러한 수치는 회사가 성장하고 있지만 수익성에도 주의를 기울이고 있음을 시사합니다.
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