월요일, JPMorgan은 항공 우주 대기업의 목표 주가를 눈에 띄게 낮추면서 보잉 (NYSE:BA) 주식에 대한 전망을 수정했습니다. 새로운 목표 주가는 종전 270달러에서 230달러로 하향 조정되었으며, 투자의견은 여전히 비중 확대(Overweight)를 유지합니다.
이번 조정은 지난 수요일 경쟁사 컨퍼런스에서 발표된 보잉의 최근 재무 업데이트에 따른 것입니다. JPMorgan의 애널리스트는 2024 회계연도 보잉의 현금 창출 추정치를 15억 달러로 업데이트했으며 1분기 현금 소각이 40억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
이 수치는 업데이트에서 밝힌 경영진의 의견과 일치합니다. 올해 한 자릿수의 낮은 목표를 달성하기 위해 보잉은 2023년 같은 기간에 달성한 52억 달러와 비교하여 마지막 9개월 동안 최소 50억 달러의 현금을 창출해야 할 것입니다.
보잉 경영진은 2025~2026년 현금 흐름 목표를 100억 달러로 유지했지만, 이 목표가 지정된 기간보다 늦게 달성될 가능성이 더 높다고 밝혔습니다. 이에 따라 JP모건은 미래 현금 흐름의 시기와 관련된 불확실성을 이유로 보잉의 2026년 잉여 현금 흐름 추정치를 85억 달러로 조정했습니다.
또한 737 예약률이 일부 감소할 가능성이 있다고 분석하면서 737 모델의 미래 수익성에 대한 경영진의 관점을 중요한 요소로 강조했습니다. 보잉 비즈니스의 이러한 측면은 애널리스트의 이전 보고서에서도 다루었던 주제입니다.
목표주가와 재무 추정치를 하향 조정했음에도 불구하고 JP모건은 보잉에 대한 긍정적인 장기 전망을 재확인했습니다. 애널리스트의 신뢰는 보잉의 상당한 항공기 수주잔고에 기반하고 있으며, 이는 계속해서 높은 수요를 보이고 있습니다. 또한, 보잉은 주식 발행 없이 인수 자금을 조달할 계획으로 스피릿 에어로시스템즈(SPR)의 인수 가능성이 높은 것으로 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 수정안에도 불구하고 보잉의 재무 상태와 주식 실적은 여전히 투자자들의 관심 분야입니다. 시가총액이 1,632억 달러에 달하는 이 거대 항공우주 기업은 지난 3개월 동안 주가가 27.49% 하락하는 등 눈에 띄는 주가 하락을 경험했습니다. 이러한 추세는 JP모건의 목표주가 하향 조정과 일치하는데, 이는 시장이 보잉이 직면한 문제를 반영하고 있기 때문입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 보잉의 매출은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.79% 증가하며 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 같은 기간 동안 보잉의 매출 총이익률은 11.89%로 상대적으로 낮았습니다. 이는 수익성에 대한 우려가 될 수 있는 보잉의 낮은 매출 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
앞으로 보잉의 다음 실적 발표일은 2024년 4월 24일로 예정되어 있습니다. 애널리스트들은 올해 보잉이 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 InvestingPro Tip에서도 같은 의견을 보이고 있습니다. 이러한 낙관론은 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 사실에 의해 완화되어 회사의 전망에 긍정적 인 요소가 있지만주의가 필요하다는 것을 시사합니다.
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