월요일에 JPMorgan은 Instacart에 대한 전망을 업데이트했습니다 (NASDAQ:CART), 회사의 목표 주가를 $ 35.00에서 $ 45.00로 높이고 비중 확대 등급을 유지하면서. 이 조정은 온라인 식료품 플랫폼의 향후 재무 성과에 대한 회사의 긍정적 인 입장을 반영합니다.
애널리스트의 낙관론은 몇 가지 주요 요인에 뿌리를 두고 있습니다. Instacart는 두 자릿수 성장을 향한 궤적을 그리며 총 거래 가치(GTV)가 가속화되고 있습니다. 이러한 상승세는 고객 코호트의 정상화와 EBT SNAP 결제의 통합으로 뒷받침되며, 이는 회사의 비즈니스에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.
GTV 대비 광고 수익을 나타내는 광고 투자 비율이 1분기에 최저점에 도달했으며 GTV 성장과 함께 상승할 것으로 예상되는 점도 긍정적인 전망의 또 다른 요인입니다. 또한, 인스타카트가 비용 관리와 수익성에 집중하고 있는 점도 긍정적인 발전으로 꼽았습니다.
또한 애널리스트는 Instacart의 자사주 매입 프로그램이 주식 변동성을 줄이고 희석을 관리하여 주주에게 이익이 될 것이라고 지적했습니다. 특히 최근 주가 상승으로 인해 2025년 예상 EBITDA의 약 9배에 거래되고 있는 Instacart의 가치도 JP모건은 매력적인 것으로 평가하고 있습니다.
2024년 8억 달러, 2025년 10억 2,000만 달러로 컨센서스보다 각각 8%, 16% 높은 수준인 JPMorgan의 Instacart EBITDA 전망치입니다. 새로운 목표주가 45달러는 2025년 예상 EBITDA에 12배 배수를 적용한 것으로, 잉여현금흐름에 14.5배 배수를 적용했음을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
인스타카트에 대한 JP모건의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로 플랫폼은 회사 주식을 고려하는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 최근 데이터에 따르면 Instacart의 시가총액은 현재 10.0억 달러입니다. 어려운 시기에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 74.88%에 달해 매출원가 대비 수익 창출의 효율성을 입증했습니다.
투자자들은 지난 한 달 동안 22.65%, 지난 3개월 동안 57.75%의 수익률을 기록한 Instacart의 인상적인 단기 성과에도 주목할 수 있습니다. 이러한 추세는 JP모건의 긍정적인 평가와 일치하며 회사에 대한 시장 심리가 강하다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에서 잠재적 투자자에게 특히 중요한 두 가지 사항은 인스타카트가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점과 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점입니다. 이러한 요소는보다 안정적인 재무 상태에 기여하고 잠재적으로 회사의 전망에 대한 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다. 또한 인스타카트의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로 플랫폼에서 9가지 팁을 추가로 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/CART 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 살펴보려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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