금요일, 웰스 파고는 글로벌 화학 및 특수 소재 기업인 Celanese Corporation(NYSE: CE)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 180.00 달러에서 195.00 달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 재차 강조했습니다.
웰스파고의 낙관론은 최근 셀라니즈의 아세틸 전문가와의 미팅을 포함한 실사 노력으로 아세틸 부문 내 역학관계가 안정화되고 있다고 판단한 데서 비롯된 것입니다. 이러한 안정성은 2024년 2분기 셀라니즈의 주당순이익(EPS)이 1분기에 비해 상승하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 195.00달러는 2024년 예상 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 12.0배에 근거한 것으로, 이는 일반적으로 8~15배에 해당하는 특수화학 기업의 평균 범위의 중간 정도에 해당합니다. 이 밸류에이션은 또한 회사의 중간 주기 EBITDA 추정치의 보다 보수적인 8.5배를 고려한 것입니다.
웰스파고의 셀라니즈에 대한 중간 주기 EBITDA 추정치는 36억 달러입니다. 이 수치에는 엔지니어링 소재 부문에서 26억 달러, 소재 솔루션 부문에서 13억 달러, 아세틸 체인에서 14억 달러가 포함됩니다.
또한 아세테이트 토우는 3억 달러, 기타 활동은 4억 달러가 EBITDA에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 수정된 목표 주가는 2024년까지의 셀라니즈의 재무 성과와 기본 산업 여건에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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