목요일 에버 코어 ISI는 75.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 아카데미 스포츠 및 아웃 도어 (NASDAQ: ASO)에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 비슷한 매출이 약간 증가했지만 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리 (SG&A) 비용으로 인해 상쇄 된 회사의 4 분기 실적을 인정했습니다. 아카데미 스포츠의 4분기 조정 주당 순이익은 2.21달러로 컨센서스 예상치인 0.08달러에 미치지 못했습니다.
이 회사는 2024년에 대한 가이던스를 제시했는데, 이는 애널리스트의 예상치보다 10% 이상 낮은 수치로, 비슷한 규모의 매출 감소와 높은 판관비 등을 이유로 들었습니다. 5.90~6.90달러의 예상 주당순이익 범위는 컨센서스 전망치인 7.47달러와 대조를 이룹니다.
이 전망에는 자사주 매입에 관한 가정이 포함되어 있지 않으며, 주식 기반 보상이 포함되었는지 여부도 불분명합니다. 그럼에도 불구하고 아카데미 스포츠는 2023년에 14개의 신규 매장을 오픈한 데 이어 올해 15~17개의 신규 매장을 오픈할 계획으로 사업 확장을 지속하고 있습니다.
4분기의 조정 EBITDA는 2억 5,500만 달러로 보고되어 시장 예상치인 2억 6,300만 달러에 미치지 못했습니다. 그러나 53번째 주가 추가로 포함된 분기 주당순이익은 전년 동기 대비 7% 성장했습니다.
또한 4분기 비교 매장 매출은 3.6% 감소하여 전 분기에 비해 개선되었으며 예상보다 양호한 실적을 보였습니다.
재고 수준은 7% 감소하여 2022년 경기 침체로 인해 2023년 비교매출이 6.5% 감소했음에도 불구하고 효과적인 재고 관리가 이루어지고 있음을 보여주었습니다. 이러한 추세는 코로나19 급증 이후 아웃도어 상품에 대한 수요가 정상화되고 있음을 반영합니다. 경영진은 보도자료에서 현재 시장 동향에 대해서는 언급하지 않았으며, 실적 발표 중에 추가 인사이트를 공유할 예정입니다.
아카데미 스포츠의 주가는 연초 대비 8%의 상승폭 중 일부를 잃을 것으로 예상되며, 향후 실적 발표에서 판관비, 유사 판매 동향, 총 마진의 지속 가능성에 대해 논의할 것으로 예상됩니다.
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