다이아몬드 주얼리 소매업계를 선도하는 Signet Jewelers Limited(NYSE: SIG)는 최근 실적 발표를 통해 4분기 매출이 전년 대비 6% 감소한 25억 달러로 집계되었다고 밝혔습니다. 이 회사는 디지털 통합에 어려움을 겪으며 주문 처리 및 동일 매장 매출에 영향을 미쳐 9.6% 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 Signet은 비일반회계기준 총마진을 170 베이시스 포인트 확대했으며, 2025 회계연도에는 참여 매출의 회복으로 동일 매장 매출이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 시그넷은 또한 2억 달러의 자사주 환매 승인과 26%의 보통주 배당금 인상을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 6% 감소한 25억 달러, 동일 매장 매출은 9.6% 감소했습니다.
- 매출 총이익은 170 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 디지털 통합 문제가 판매 및 주문 처리에 영향을 미쳤습니다.
- 자사주 매입 승인액 2억 달러 증가.
- 보통주 배당금 26% 증가.
- 2025 회계연도 하반기에 동일 매장 매출 회복 예상.
- 2025 회계연도 총 매출 66억 6,000만~70억 2,000만 달러 예상.
회사 전망
- 회계연도 25년 매출은 66억 6,600만 달러에서 70억 2,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 동일 매장 매출은 4.5% 감소에서 0.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 총 매출은 14억 7,000만 달러에서 15억 3,000만 달러 사이로 예상됩니다.
- 1분기 동일 매장 매출은 11%에서 7% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 비용 절감을 위해 AI를 활용하고 운영을 간소화할 계획입니다.
- 비일반회계기준 희석 주당순이익은 9.08달러에서 10.48달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 경쟁업체의 할인 경쟁으로 인한 평균 거래액에 대한 압박.
- 올해 한 자릿수 중반까지 감소할 것으로 예상되는 주얼리 카테고리.
- 동일 매장 매출에 영향을 미치는 디지털 배너와의 통합 문제.
긍정적 하이라이트
- 향후 3년간 참여율 추세가 개선될 것으로 예상.
- 특히 신부 부문에서 시장 점유율 상승 예상.
- 서비스 비즈니스가 지속적인 성장으로 상품을 능가할 것으로 예상.
미스
- 매출 및 동일 매장 매출이 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 디지털 배너의 운영 문제로 인해 주문 처리율이 낮아졌습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 지나 드로소스는 약혼 반지에 대한 고객 선호도에 대해 논의했습니다.
- 오프몰 매장 오픈과 리노베이션에 집중할 계획입니다.
- 영국에서 더 많은 어니스트 존스 매장을 폐쇄할 계획.
- 헬렌 맥클러스키가 6월에 이사회 의장으로 취임합니다.
어려운 분기에 직면한 시그넷 주얼러스는 성장과 주주 가치를 높이기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다. 이 회사는 연구소에서 제작한 다이아몬드에 대한 수요 증가 등 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 상품 판매보다 마진이 높은 서비스 제공을 활용할 수 있는 능력에 기대를 걸고 있습니다. 비용 절감, 마진 확대, 시장 점유율 성장에 중점을 둔 시그넷은 2025 회계연도 하반기에 더욱 강력한 실적을 달성할 수 있도록 준비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시그넷 주얼리(Signet Jewelers Limited)(뉴욕증권거래소: SIG)는 최근 눈에 띄는 주가 변동을 경험했으며, 지난 한 달 동안 주가가 크게 하락했습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 시가총액은 45억 4,000만 달러로, 이러한 변화 속에서 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 최근의 매출 감소에도 불구하고 시그넷의 주가수익비율은 9.63으로 매력적인 밸류에이션을 보여주고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 가격에 거래될 수 있음을 나타냅니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 9.95로 약간 더 높다는 점에서 더욱 입증됩니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.11% 감소하는 등 회사의 매출 성장률은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 긍정적인 점은 시그넷의 이자 지급 능력이 현금 흐름에 의해 뒷받침되고 있다는 점이며, 이는 재무 안정성의 든든한 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 시그넷이 14년 연속 배당금을 유지해왔으며 최근 배당금이 증가했다고 강조합니다. 배당 수익률은 1.02%이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.0%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 이는 어려운 시기에도 주주들에게 가치를 돌려주겠다는 의지를 보여줍니다.
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