금요일, Telsey Advisory Group은 아카데미 스포츠 및 아웃 도어 (NASDAQ:ASO), 주식의 목표 주가를 이전 $ 70.00에서 $ 83.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 70.00로 올렸습니다.
이 회사의 분석은 2023 년 4 분기에 약한 소비자 환경과 고도로 판촉 된 시장으로 인해 소매 업체가 직면 한 과제를 인식했습니다. 이러한 요인은 블랙 프라이데이 기간 동안 가치와 강력한 성과에 초점을 맞춘 회사의 노력으로 어느 정도 균형을 이루었습니다.
이 회사는 아카데미 스포츠 & 아웃도어가 재고와 가격 인하를 효과적으로 관리하여 안정적인 매출 총이익에 기여했다고 언급했습니다. 2024년으로 접어들면서 1분기에는 매출 압박이 지속될 것으로 예상되며, 2분기에는 안정화되고 하반기에는 성장세로 돌아설 것으로 전망됩니다.
이 소매업체의 비즈니스 전략을 효과적으로 실행할 수 있는 능력과 향후 몇 년 동안 매장 기반을 확장할 수 있는 잠재력이 강조되었습니다. 또한 소비자 건강이 개선되면 아카데미의 매력적인 상품 구색이 이 회사에 도움이 될 강점이라고 지적했습니다.
11월 30일 3분기 실적 발표 이후 주가가 40% 상승하는 등 상당한 성과를 거뒀음에도 불구하고 S&P 500 지수가 13% 상승한 것과 대조적으로 밸류에이션은 여전히 매력적인 것으로 평가되고 있습니다. 현재 주가는 2024년 팩트셋 컨센서스 추정치의 약 9.5배에 거래되고 있습니다. Telsey는 회사의 비슷한 매출이 흑자로 전환됨에 따라 추가적인 주가 상승이 가능할 것으로 예상합니다.
목표 주가를 83달러로 상향 조정한 것은 Telsey의 2025년 주당 순이익 추정치인 8.70달러에 약 9.5배의 주가수익비율(P/E) 배수를 적용한 결과입니다. 이 P/E 배수는 현재 주식의 거래 수준과 일치합니다. 이전에는 2024년 주당 순이익 추정치에 9.0배를 적용하여 주가를 평가했습니다.
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