주시 홀딩스(JUSHF)는 2023년 4분기에 특히 네바다와 펜실베이니아에서 경쟁 심화와 가격 압박으로 인해 매출이 전년도 7680만 달러에서 6780만 달러로 감소하며 어려운 한 해를 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 매출총이익은 매출의 40%인 2,720만 달러로 증가했으며 판매비, 일반관리비, 판관비를 줄였습니다.
순손실은 전년의 1억 3,990만 달러에서 1,800만 달러로 축소되었고, 조정 EBITDA는 1,130만 달러로 개선되었습니다. 주시 홀딩스는 또한 부채를 적극적으로 줄여 원금을 5,500만 달러로 낮추고 주식 발행 없이 상환할 계획입니다. 이 회사는 상당한 세금 환급을 신청했으며 여러 주에서 잠재적인 성인용 시장에 대비하고 있습니다.
주요 요점
- 주시 홀딩스는 4분기에 매출이 감소했지만 매출 총이익률이 증가하고 비용이 감소했습니다.
- 회사의 도매 매출은 증가했으며, 전년 대비 순손실은 감소했습니다.
- 주시는 고수익 제품에 중점을 두고 펜실베니아, 버지니아, 오하이오의 성인용 시장을 준비하고 있습니다.
- 부채도 크게 줄었으며 나머지 5,500만 달러를 갚을 계획입니다.
- CEO 짐 카시오포는 대마초 합법화 가능성과 회사의 전략적 포지셔닝에 대한 자신감을 표명했습니다.
회사 전망
- 주시는 2024년에 유지보수 자본 지출이 3백만 달러에서 5백만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 또한 펜실베이니아, 버지니아, 오하이오 주에서 성인용 시장을 준비하고 있습니다.
- 혁신적인 제품 출시, 운영 효율성 개선, 부채 감소에 지속적으로 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 경쟁과 가격 압박으로 인해 4분기 수익이 감소했습니다.
- 캘리포니아와 펜실베니아에서 실적이 저조한 매장을 폐쇄한 것이 매출에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 도매 매출은 연간 약 30%, 분기별 10% 성장했습니다.
- 판매, 일반 및 관리 비용이 감소하면서 매출총이익이 매출의 40%로 증가했습니다.
- 순손실은 전년 동기 대비 크게 개선되었습니다.
미스
- 4분기 수익은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 2023년 한 해 동안 총 860만 달러의 자산 손상이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 짐 카시오포 CEO는 민주당의 대마초 합법화 계획에 대해 논의하면서 시기는 불확실하지만 한 달 이내에 이루어질 것으로 예상했습니다.
- Cacioppo는 버지니아주 배달 서비스의 성장 가능성과 구체적인 부채 상환 계획을 강조했습니다.
- 버지니아의 경쟁 환경에서 독점적 권리를 확보함으로써 Jushi는 전략적 우위를 점할 수 있게 되었습니다.
- 펜실베이니아, 일리노이, 그리고 아직 공개되지 않은 다른 주에서의 매장 이전 및 확장 계획도 논의되었습니다.
펜실베이니아와 버지니아에서 운영을 강화하기 위한 회사의 노력이 진행 중이며, 해당 시설의 생산량 증가에 상당한 진전을 보이고 있습니다. 주시 홀딩스는 마진 성장을 촉진하고 고급 시장을 공략할 수 있는 역량을 향상하기 위해 노력하고 있습니다. 펜실베이니아와 버지니아의 수직 통합은 이러한 고수익 제품 판매를 지원할 것으로 예상됩니다. Jushi는 다음 분기에 추가 업데이트를 제공하겠다는 의사를 밝히며 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
주시 홀딩스(JUSHF)는 재무 건전성과 운영 효율성을 개선하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 격변하는 시장을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 말 기준 이 회사의 시가총액은 1억 2,486만 달러, 주가/장부 비율은 13.65로 높습니다. 이는 회사의 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 가치 지향적인 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
같은 기간 동안 회사의 매출은 2억 6,944만 달러로 지난 12개월 동안 5.22% 감소했습니다. 이러한 매출 감소는 기사에서 강조한 바와 같이 4분기에 주시 홀딩스가 직면한 문제와 일치합니다. 매출 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 43.14%로 견조한 수준을 유지하여 경쟁 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
InvestingPro가 고려해야 할 팁은 주시의 상당한 부채 부담인데, 주시는 주식 발행 없이 나머지 5,500만 달러의 원금을 상환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 전략은 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 부채를 효과적으로 관리하는 것이 재무 안정성에 필수적이라는 점을 고려할 때 매우 중요합니다.
InvestingPro의 또 다른 팁은 전년보다 축소되기는 했지만 순손실에 대한 기사의 언급과 일치하는 올해 주시가 수익을 내지 못할 것이라는 분석가들의 일치된 의견입니다. 이 인사이트는 특히 회사의 향후 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게 유용합니다.
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