열병합 발전, 냉각기, 히트 펌프 기술을 전문으로 하는 청정 에너지 기업인 Tecogen(TGEN)은 연말 컨퍼런스 콜에서 2023년 회계연도에 어려운 상황에 직면했다고 밝혔습니다. 4분기 매출이 590만 달러로 30% 증가했음에도 불구하고 분기 순손실은 190만 달러, 연간 총 순손실은 460만 달러에 달했습니다.
이러한 손실은 엔진 교체 비용, 대손충당금 및 노후 재고에 대한 충당금, 운영 비용 증가에 기인합니다. 그러나 서비스 수익은 전년 대비 20% 증가했으며, 수익성 개선을 위해 서비스 계약을 확대하고 운영 비용을 절감하는 데 주력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 총 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 590만 달러를 기록했습니다.
- 4분기에 190만 달러, 연간으로는 460만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 서비스 수익은 20% 증가했으며, 4분기에는 서비스 마진이 50% 이상으로 회복되었습니다.
- 4분기 말 현재 수주잔고는 525만 달러, 현금 포지션은 135만 달러입니다.
- Tecogen은 뉴욕시 시장에서 어려움을 겪고 있지만 전국적으로 기회를 보고 있습니다.
- 회사는 재무 건전성을 개선하기 위한 3단계 계획을 실행하고 있으며 3분기까지 완전한 운영으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 향후 2분기 동안 제품 부문에 차질이 예상됩니다.
- 3분기에는 다시 정상화될 것으로 예상.
- 비용 최적화와 반복 매출 증대를 통해 현금 흐름 흑자 및 수익성 확보 목표.
- 플로리다와 북동부에서 주문을 받았으며 네바다, 일리노이, 오레곤, 텍사스에서 잠재적인 프로젝트가 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 대손충당금, 노후 재고, 비용 증가로 인해 순손실이 증가했습니다.
- 2023년 매출 총이익은 40.6%로 감소했습니다.
- 운영 비용은 대손충당금 증가로 인해 1,460만 달러로 증가했습니다.
- 해당 연도의 EBITDA 및 조정 EBITDA 손실은 각각 400만 달러와 260만 달러였습니다.
긍정적 하이라이트
- 서비스 수익은 전년 대비 20% 증가했습니다.
- 서비스 마진은 4분기에 50% 이상으로 회복되었습니다.
- 회사는 운영 비용을 절감하고 공장 이전을 완료하여 비용을 절감하고 있습니다.
Misses
- 연간 매출은 2,510만 달러로 보합세를 유지했습니다.
- 제품 매출은 연간 21% 감소했습니다.
- 제품 및 서비스 부문의 총 마진은 비용 증가와 노후 재고에 대한 충당금 설정으로 인해 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 테코젠은 NYSERDA 리베이트를 합법적으로 회수하기 위해 노력하고 있습니다.
- 실내 농업 및 공정 냉각과 같은 부문을 타겟으로 국내 시장으로 초점을 전환하고 있습니다.
- 다양한 고객층을 확보하기 위해 무역 박람회에 참가하고 웹사이트를 업데이트할 계획입니다.
- Tecogen 장치가 설치된 시설의 다른 구성 요소에 대한 서비스를 포함하도록 서비스 제공을 확대합니다.
테코젠은 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, 국가별 기회로 전략 방향을 전환하고 향후 수익성을 보장하기 위해 서비스 계약을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 3분기에는 전환기가 안정화될 것으로 예상되며, 잠재적으로 긍정적인 현금 흐름으로 돌아설 수 있는 발판이 마련될 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 테코젠의 경영진은 현재의 어려움을 극복하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
테코젠(TGEN)은 재무 성과와 주가 모두에서 상당한 변동성을 경험했습니다. 투자자가 회사의 미래를 평가할 때 주요 재무 지표와 전문가 분석을 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 데이터는 시가총액이 1,740만 달러로 청정 에너지 부문에서 상대적으로 작은 업체임을 나타냅니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 -3.90으로 현재 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 어려운 한 해에도 불구하고 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출은 2377 만 달러로 전년 대비 14.03 % 감소했지만 이는 전년 대비 14.03 % 감소한 수치입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Tecogen의 주식은 높은 가격 변동성으로 거래되며, 이는 위험을 회피하는 투자자가 고려해야 할 요인이 될 수 있습니다. 또한 회사의 순이익은 올해 감소할 것으로 예상되며 분석가들은 이 기간 내에 수익을 낼 것으로 예상하지 않습니다. 그러나 Tecogen의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/TGEN 에서 테코젠에 대한 8가지 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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전반적으로 테코젠은 도전에 직면해 있지만 서비스 계약 확대와 운영비 절감에 집중함으로써 보다 안정적인 재정적 미래를 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 투자자는 회사의 회복 및 성장 잠재력을 고려할 때 이러한 요소를 신중하게 고려해야합니다.
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