목요일, 루프 캐피털은 센티넬원(NYSE:S)의 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 28달러에서 30달러로 올렸습니다. 이 회사의 결정은 센티넬원이 안정적인 4분기를 발표하면서 3년 연속으로 기대치를 충족시킨 이후 내려진 것입니다. 이 사이버 보안 회사는 또한 예상과 일치하는 1분기 및 2025 회계 연도에 대한 지침을 제공했습니다.
지난 3분기 동안의 일관된 실적은 비즈니스 동향이 안정화되고 어려운 현재 시장에 맞게 영업 실행이 조정되었음을 보여줍니다. 이 기간 동안 회사의 순 리텐션률(NRR)은 115% 이상으로 꾸준히 유지되었습니다.
그럼에도 불구하고 센티넬원의 주가는 시간외 거래에서 24.50달러까지 하락했는데, 이는 특히 2분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 달성한 이후 투자자들의 기대감 때문일 수 있습니다.
이 회사는 하반기에 플러스 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상됩니다. 루프 캐피털은 센티넬원의 제품 주도 성장 전략과 실행에 대한 자신감을 표명했습니다. 그러나 투자자의 신뢰를 완전히 회복하려면 몇 분기의 견고한 실적이 더 필요할 수 있다고 언급했습니다. 최근 새로운 최고 매출 책임자를 임명하고 곧 출시될 CNAPP 및 Purple AI를 비롯한 제품을 지속적으로 확장하면서 실행력과 일관성을 더욱 개선할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
SentinelOne은 사업을 다각화하여 현재 매출의 3분의 1 이상이 핵심 엔드포인트 제품 외에서 발생하고 있습니다. 대기업과 중상위 시장을 대상으로 하는 엔터프라이즈 번들의 도입과 강력한 관리형 보안 서비스 공급업체(MSSP) 비즈니스가 실적에 기여했습니다.
루프 캐피털은 센티넬원의 주가가 고성장 동종업체에 비해 할인된 가격에 거래되고 있지만, 작년 1분기의 실망스러운 실적 이후 현재의 리스크와 투자자의 신뢰를 회복하기 위한 과정을 반영하고 있다고 판단하고 있습니다.
루프 캐피탈의 수정된 목표 주가 30달러는 더 높은 매출 배수를 반영한 것이며, 센티넬원의 주가는 시간 외 거래에서 24.50달러에 거래되고 있습니다. 이 회사는 SentinelOne의 높은 기술 자산이 사이버 보안 시장에서 매력적인 인수 대상이 될 수 있다고 제안합니다.
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