목요일, 트루이스트 증권은 건설 및 광산 장비의 선두 제조업체인 캐터필러(Caterpillar Inc.)(뉴욕증권거래소: CAT)의 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 $ 390.00의 목표 주가를 설정했습니다. 이 새로운 커버리지는 시장이 캐터필러의 수익력을 충분히 인식하지 못하고 있다는 믿음을 강조합니다.
트루이스트 증권에 따르면 2023 회계연도 캐터필러의 재무 실적은 사상 최대 실적을 기록했지만, 회사는 더 많은 성장 잠재력이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 2025년과 2026년에 대한 추정치는 현재 컨센서스보다 훨씬 높아 회사의 향후 실적에 대한 보다 낙관적인 기대를 시사합니다.
애널리스트는 건설 산업 마진이 자원 및 에너지 및 운송과 같은 다른 부문의 수익 증가 가능성을 보여주는 신호라고 지적했습니다. 이들 부문은 건설 부문에 비해 실적이 저조한 것으로 알려졌지만, 마진 확대를 이끌 수 있는 유리한 경쟁 역학 관계를 형성하고 있습니다.
짐 엄플비 회장 겸 CEO의 리더십 아래 캐터필러는 보수적인 경영 방식을 채택했습니다. 그 결과 회사의 주기별 영업 마진 목표치를 100베이시스 포인트 높이고 주기별 잉여 현금 흐름 예상치를 40억~80억 달러에서 50억~100억 달러로 상향 조정했습니다. 경영진은 이렇게 증가한 현금 흐름을 주주에게 환원하기로 약속했습니다.
이 보고서는 또한 서비스 및 애프터마켓 운영에 대한 전략적 투자와 채널 재고 관리 개선으로 캐터필러의 수익 회복력이 강화될 것으로 전망했습니다. 이러한 전략적 초점은 시장 변동에 대한 완충 역할을 하고 회사의 꾸준한 재무 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
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