목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 First Advantage (NASDAQ:FA) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서 목표 주가를 16 달러에서 21 달러로 올렸습니다. 이 수정은 First Advantage의 임박한 STER 인수를 위해 새로 도입 된 Stifel의 견적 거래 모델을 반영합니다.
이 회사의 분석은 가정에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제안하며 보수적이면서도 합리적인 것을 목표로 합니다. 기본 사례에서는 2024년 First Advantage의 단독 수익이 2% 희석될 것으로 예상하고 2025년부터 2028년까지 한 자릿수 중반의 주당 순이익 증가를 예상합니다.
스티펠의 모델은 또한 추가 비용 및 수익 시너지 효과로 인한 상승 잠재력과 금리 인하 가능성을 인정하지만, 금리 인하는 추정치에 포함되지 않았습니다. 반대로 인수로 인해 예상보다 큰 고객 손실이 발생할 수 있고 시너지 효과가 예상보다 느리게 또는 높은 비용으로 실현될 가능성 등의 리스크도 있습니다.
새로운 목표주가 21달러는 2025년 예상 EBITDA 배수 대비 기업가치 11배를 2025년 통합 EBITDA 추정치에 적용한 것입니다. 스티펠의 이번 밸류에이션 조정은 퍼스트 어드밴티지가 STER를 인수하려는 전략적 움직임의 재무적 영향과 향후 수익 잠재력에 대한 회사의 전망을 반영한 것입니다.
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