수요일에 CFRA는 MetLife (NYSE: MET)에 대한 보류 등급을 유지했지만 주가 목표 주가를 $ 70.00에서 $ 77.00로 올렸습니다. 이 조정은 MetLife의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치인 9.90달러의 7.8배, 오늘 0.15달러 하향 조정된 2024년 EPS 추정치인 8.8배에 해당하는 주가를 반영한 것입니다(8.80달러로 0.15달러 하향 조정).
새로운 목표 주가는 MetLife의 1년 평균 선물 멀티플 7.2배, 피어 그룹 평균 8.9배와 비교됩니다. CFRA의 수정된 목표 배수는 MetLife의 최근 실적과 향후 매출 성장 전망을 고려한 것입니다.
연금 위험 이전 활동 감소로 인해 2023년 운영 수익이 0.6% 소폭 증가했음에도 불구하고 CFRA는 2024년과 2025년 운영 수익이 4%에서 7% 사이로 성장할 것으로 예상합니다.
이 예측은 연금 위험 이전 활동이 회복된다는 가정을 전제로 한 것이지만, 회복 시기와 규모는 불확실합니다. 이러한 가시성 부족이 CFRA의 등급 결정에 영향을 미쳤습니다.
또한 과거 수준과 비교한 MetLife의 보험료 가치와 최근 구조조정 및 비용 절감 조치가 향후 몇 년간 마진에 미칠 수 있는 잠재적 이점도 고려했습니다.
CFRA는 이러한 요인들이 현재 2.9%의 배당 수익률과 결합되어 MetLife의 주식이 투자 포트폴리오에서 상당히 가치가 있고 유지할 가치가 있다고 보는 데 기여한다고 언급합니다. 이 평가는 향후 몇 년간 성장 가능성과 회사 실적에 영향을 미칠 수 있는 불확실성 사이의 균형을 제시합니다.
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