수요일 골드만 삭스는 Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)의 재무 모델을 업데이트하여 회사의 목표 주가를 이전 $ 13.00에서 $ 16.00로 인상했습니다. 이 회사는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다. 이번 모델 수정은 자회사인 IMVT와 중복되는 프로그램의 추정치를 조정하기 위해 이루어졌습니다.
골드만삭스의 조정은 특히 바토클리맙/IMVT-1402 프로그램에 대한 로이반트 사이언스의 매출 추정치 계산 방식의 변화를 반영한 것입니다. 이 프로그램은 중증 근무력증, 만성 염증성 탈수초성 다발성 근신경병증, 갑상선 안구 질환, 그레이브스병 등 다양한 적응증을 대상으로 합니다. 새로운 추정치는 이제 각 적응증에 대한 IMVT의 시장 모델을 기반으로 합니다.
또한 골드만삭스는 류마티스 관절염에 대한 바토클리맙/IMVT-1402의 수익 예측을 모델에서 제외하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 이 특정 적응증에 대한 개발 경로를 둘러싼 불확실성 때문입니다.
또한 골드만삭스는 보고서에서 IMVT의 부품 합계(SOTP) 가치도 업데이트했는데, 이제 할인된 현금 흐름 분석에 기반한 12개월 선도 가치 평가를 반영합니다. 이 업데이트는 로이반트 사이언스의 예상 주당 가치 상승에 기여했습니다.
골드만삭스의 재무 모델 변경으로 인해 주당 주당순자산가치(SOTP)와 할인 현금흐름(DCF)이 모두 16달러로 상향 조정되었습니다. 이에 따라 로이반트 사이언스의 새로운 12개월 목표 주가는 16달러로 설정되어 이전 목표인 13달러에서 눈에 띄게 상승했습니다.
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