화요일에 UBS는 Nike 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다 (NYSE:NKE), 목표 주가는 $ 138.00을 유지합니다. 이 회사의 분석에 따르면 Nike의 3분기 실적은 현재 판매 측의 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 이는 이미 완만한 실적을 고려하고 있습니다. 이 보고서는 나이키의 3분기 펀더멘털이 견고하지는 않지만 컨센서스에 부합할 것이라고 전망했습니다.
현재 시장에서는 다가오는 실적 발표를 바탕으로 Nike의 매출 성장 추세에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않고 있습니다. UBS는 또한 Nike가 2024 회계연도 가이던스를 변경하거나 2025 회계연도에 대한 예비 인사이트를 제공할 것으로 예상하지 않습니다. 따라서 실적 발표 이후 판매 부문 주당순이익(EPS) 추정치의 변경은 없을 것으로 보입니다.
나이키의 주식 실적과 관련하여 옵션 시장에서는 실적 관련 주가가 과거 평균 변동률인 5.7%를 초과하는 약 +/- 6.9%의 잠재적 움직임을 보일 것으로 예측하고 있습니다. UBS는 이러한 시장 분위기에 동의하며, 기대치가 널리 알려진 것보다 더 낙관적일 수 있음을 시사합니다.
UBS의 퀀트 팀은 나이키의 크라우딩 지수가 27.0으로 상승하여 5년 평균인 19.2를 넘어섰다는 사실을 확인했습니다. 이 데이터는 나이키가 S&P 500에 비해 연초 이후 실적이 저조함에도 불구하고 매수 포지션으로 붐비는 종목으로 간주된다는 것을 나타냅니다. 이는 나이키가 예외적인 기업으로서 현재 상대적으로 할인된 가격에 거래되고 있다는 투자자들의 믿음을 반영합니다.
나이키의 3분기 실적 및 매출에 대한 전망은 컨센서스 추정치와 일치할 것으로 예상되며 4분기 가이던스에는 큰 편차가 없을 것으로 예상됩니다. 이러한 균형 잡힌 관점은 예상보다 나은 마진의 가능성을 업사이드 리스크로, 매출 부진 가능성을 다운사이드 리스크로 모두 인정하고 있습니다.
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