종이 기반 패키징 솔루션의 선도적 공급업체인 Ranpak Holdings Corp.(NYSE: PACK)는 2023년 4분기를 견조하게 마무리하며 전년 대비 상당한 수익 성장을 보여주었습니다. 이 회사는 미국에서의 주문 활동 증가와 유럽 시장 상황의 호조에 힘입어 연결 순이익이 고정 통화 기준으로 10% 증가했다고 보고했습니다.
조정 EBITDA는 89% 증가한 2,440만 달러로 26%의 인상적인 마진을 기록했습니다. 랜팩은 2024년 매출을 3억 7천만 달러에서 3억 9천만 달러로 예상하고 있으며, 이는 6%에서 12% 성장으로, 조정 EBITDA는 5%에서 16% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 자동화 사업에 대해서는 두 자릿수 성장을 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 랜팩의 2023년 4분기 실적은 10%의 매출 증가와 89%의 조정 EBITDA 급증을 보여줍니다.
- 2024년 매출은 3억 7천만 달러에서 3억 9천만 달러로 6%에서 12%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 5%에서 16% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 랜팩은 자동화 부문 매출이 50% 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 여름에는 아시아 태평양 시장을 지원하기 위해 말레이시아에 새로운 생산 시설을 오픈할 계획입니다.
회사 전망
- 랜팩은 2024년이 자동화 사업이 크게 성장하는 변곡점이 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 자본 지출이 감소함에 따라 현금 창출과 부채 감소에 집중하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 새로운 말레이시아 시설을 통해 Ranpak의 비즈니스에 더욱 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 작년 하반기에 이루어진 가격 조정이 잠재적인 역풍으로 작용할 수 있습니다.
- 회사는 불확실한 거시 경제 환경으로 인해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 랜팩은 2022년 인플레이션 기간 이후 총 마진 프로필을 성공적으로 회복했습니다.
- 북미 지역의 전략적 계정들이 2분기 매출을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
- 오토필 및 컷-잇 제품에 대한 주요 주문을 수주하면서 자동화가 상업적 변곡점에 도달했습니다.
- 특히 캘리포니아에서 생산자 책임법이 확대됨에 따라 시험 활동을 촉진하고 지속 가능성에 초점을 맞춰 회사에 순풍을 불러일으킬 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 공급업체와 6개월 계약을 체결하여 지수 가격에 기반한 가격 협상을 진행하고 있어 단기적으로 안정적일 것으로 예상됩니다.
- 2024년 설치 기반은 한 자릿수 중반의 성장이 예상됩니다.
- 랜팩은 거시적 환경이 일관되게 유지된다는 가정 하에 2024년 가이던스에 만족하고 있습니다.
요약하자면, 2023년 4분기의 랜팩의 강력한 실적은 내년에도 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 자동화 및 지속 가능성에 대한 전략적 집중과 아시아 태평양 시장에서의 확장을 통해 2024년에도 지속적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 가격 조정과 불안정한 거시경제 환경으로 인한 잠재적 역풍에도 불구하고 랜팩의 가이던스는 특히 진화하는 지속가능성 규제를 고려할 때 비즈니스 모델의 근본적인 강점과 시장 기회에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
랜팩 홀딩스(NYSE: PACK)는 특히 자동화 사업에서 예상되는 성장과 전략적 확장의 한 해를 보내면서 다양한 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 투자자에게 매우 중요합니다. 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 스냅샷입니다:
- 시가총액 (조정): 시가총액 3억 6,099만 달러로, 랜팩은 비즈니스에 대한 투자자의 평가를 반영하여 시장에서 입지를 유지하고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정) : 회사의 P/E 비율은 -39.93으로 현재 투자자들이 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타내며, 이는 현재 수익성이 낮은 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
- 2023년 1분기 **매출 성장률(분기별) **: 랜팩은 분기별 매출 성장률이 6.43%에 달해 단기간에 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
랜팩에 대한 인베스팅프로 팁은 투자자가 명심해야 할 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다:
1. **주가 변동성: 랜팩의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 안정성을 우선시하고 포트폴리오 가치의 큰 변동을 피하고자 하는 투자자에게는 필수적인 요소입니다.
2. 부채우려: 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영됩니다. 이는 특히 금리와 금융 레버리지가 중요한 요소인 불확실한 거시 경제 환경에서 투자자에게 잠재적 위험이 될 수 있습니다.
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