월요일, RBC Capital은 윌리엄스-소노마(NYSE:WSM)의 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표 주가를 종전 165달러에서 261달러로 대폭 올렸습니다. 이 조정은 회사의 4분기 실적과 내년도 기대치에 대한 회사의 분석에 따른 것입니다.
윌리엄스-소노마의 4분기 비교 매출 추정치는 마진 추정치를 약간 낮췄음에도 불구하고 RBC Capital이 상향 조정했습니다. 업데이트된 비교 매출 전망치는 현재 -5.6%로, 이전 예상치인 -7.1%보다 개선되었으며 컨센서스인 -8.6%보다 낙관적입니다.
수정된 주당 순이익(EPS) 추정치는 5.35달러로, 이전 5.58달러에서 소폭 하락했지만 여전히 컨센서스인 5.14달러보다 약 4% 높은 수준입니다.
RBC Capital은 2024년까지 윌리엄스-소노마의 수요가 안정적일 것으로 예상하며, 순익 가이던스는 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망했습니다. 이는 0.4% 증가할 것이라는 RBC의 예상과 1.4% 감소할 것이라는 컨센서스 전망과는 상반되는 결과입니다.
일관된 수요 추세에 대한 기대감으로 인해 경영진은 영업이익률 가이던스를 15% 정도로 설정할 것으로 보이며, 이는 RBC의 추정치인 15.4%와 컨센서스인 약 16%보다 약간 낮은 수치입니다.
2025 회계연도에는 3.3%의 순매출 성장률, 약 16.0%의 영업이익률, 16.31달러의 주당순이익(EPS)을 예상하는 전망치를 발표했습니다. 새로운 목표 주가 261달러는 2025 회계연도 EPS 추정치의 약 16배를 기준으로 한 것입니다.
같은 보고서에서 RBC Capital은 윌리엄스-소노마 주식의 잠재적 위험과 보상에 대한 분석을 제공하여 상승 가능성은 26% 상승한 296달러, 하락 가능성은 21% 하락한 185달러로 추정했습니다. 이 위험 보상 시나리오는 현재 시점에서 주식의 전망을 현실적으로 보여주기 위해 고안되었습니다.
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