월요일, 제프리는 코스모스 에너지 (NYSE:KOS), 이전 $ 7.70에서 $ 7.30으로 낮추었습니다. 낮은 목표가에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
코스모스 에너지는 국제 석유 회사가 운영하는 부유식 액화천연가스(FLNG) 프로젝트에 참여한 독립 탐사 및 생산 회사로서 독보적인 입지를 인정받고 있습니다.
토르튜 1단계 개발은 당초 예상보다 지연되고 비용이 증가했지만, 예상되는 착공은 프로젝트의 2단계 잠재력과 관련된 위험을 줄일 수 있는 중요한 단계로 여겨지고 있습니다.
Jefferies는 회사의 밸류에이션 잠재력에 대한 관점을 유지하기 위해 가스 가중치 탐사 및 생산 동종업체와 코스모스 에너지의 밸류에이션 비교를 참고했습니다. 목표 주가 산정 방법론에서 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수를 4.0배로 변경했습니다. 이러한 변경은 추정치에서 운영 비용 증가와 자본 지출 가이던스의 일부 영향을 균형 있게 반영하기 위한 것입니다.
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