실버크레스트 자산 관리 그룹(NASDAQ: SAMG)은 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기에 투자일임 AUM이 6.8% 증가한 219억 달러, 총 AUM이 6.7% 증가한 333억 달러로 관리 자산(AUM)이 크게 증가했습니다. AUM의 성장에도 불구하고 회사는 매출과 조정 EBITDA가 감소했습니다.
연간 매출은 4.7% 감소한 1억 1,740만 달러, 조정 EBITDA는 2,690만 달러로 감소했습니다. 조정 희석 주당 순이익도 2022년 1.35달러에서 2023년 1.12달러로 떨어졌습니다. 실버크레스트는 2024년에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 특히 아웃소싱 최고투자책임자(OCIO) 부문에서 상황이 개선되고 새로운 비즈니스 기회 파이프라인이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 투자일임 운용자산은 6.8% 증가한 219억 달러로 집계되었습니다.
- 총 AUM은 6.7% 증가한 333억 달러를 기록했습니다.
- 연간 수익은 4.7% 감소한 1억 1,740만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 2,690만 달러로 2022년의 3,200만 달러에서 감소했습니다.
- 조정 희석 주당 순이익은 1.35달러에서 1.12달러로 감소했습니다.
- 2024년은 AUM 증가와 새로운 비즈니스 기회로 인해 낙관적인 전망이 나왔습니다.
- OCIO의 운용자산은 현재 17억 달러, 파이프라인은 5억 8,500만 달러입니다.
회사 전망
- 회사는 2024년에 더 나은 환경을 예상하고 있습니다.
- 새로운 비즈니스 기회 파이프라인이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 인력 및 사업 개발에 대한 투자가 확장을 지원할 계획입니다.
- OCIO 비즈니스의 목표는 전체 AUM의 15%를 목표로 수십억 달러에 도달하는 것입니다.
약세 하이라이트
- 수익과 조정 EBITDA 모두 작년에 감소세를 보였습니다.
- 비용 증가와 인플레이션 환경이 단기적인 도전 과제입니다.
- 사모펀드 투자 환경은 예년만큼 활발하지 않습니다.
강세 하이라이트
- 4분기와 한 해 동안 AUM이 크게 증가했습니다.
- 다른 자산운용사 인수 시장은 멀티플이 낮아지고 성과 목표에 초점을 맞추는 등 더 우호적인 환경이 조성되고 있습니다.
- 고액자산가 비즈니스에서 더 많은 활동이 이루어지고 있습니다.
미스
- 회사는 전년도 수익과 조정 EBITDA 수치를 놓쳤습니다.
- 조정 희석 주당 순이익이 전년도 실적에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 낮은 수수료 기반의 비즈니스를 피하기 위해 파트너십을 선별적으로 체결하고 있습니다.
- 다소 빈약한 검색 환경에도 불구하고 기관 파이프라인이 성장하고 있습니다.
- 고액 자산가를 위한 신규 고객 확보는 한 달에서 몇 년까지 시간이 매우 다양합니다.
- 순수 사업 개발 역할에 대한 투자는 포트폴리오 매니저의 고객 업무와 분리할 계획입니다.
- CEO는 건설적인 시장과 미래 성장을 위한 적극적인 신사업 이니셔티브에 대해 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
실버크레스트 자산운용 그룹(NASDAQ: SAMG)의 재무 성과가 관리 자산 증가와 수익 감소가 혼재된 가운데 투자자들은 회사의 미래 전망을 가늠할 수 있는 추가 인사이트를 찾고 있을 것입니다. 인베스팅프로에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.56%의 배당금 성장률을 기록하며 배당금 유지 및 증가 능력을 통해 탄력성을 입증한 SAMG는 회복력을 보여주었습니다. 이는 6년 연속 배당금을 인상하고 12년 연속 배당금 지급을 유지해왔기 때문에 특히 소득 중심 투자자들에게 긍정적인 지표입니다.
회사의 주가수익비율은 16.58로, 수익에 비추어 볼 때 주가가 합리적으로 평가되고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 실버크레스트의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있을 만큼 견고하여 투자자들이 회사의 부채 관리 능력을 안심할 수 있는 재무 안정성의 신호입니다.
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인베스팅프로 데이터 하이라이트:
- 시가총액: 회사 규모와 시장 가치를 반영한 221.31M USD.
- 배당 수익률: 4.78%로 배당 투자자에게 경쟁력 있고 매력적입니다.
- 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하며 2024년 전망도 긍정적으로 내다보고 있습니다.
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