고속 연결 솔루션 제공업체인 Credo(티커 미제공)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 엇갈린 결과를 발표했습니다. 매출은 전분기 대비 20% 증가한 5,310만 달러로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 비일반회계기준 매출 총이익은 62.2%로 예상치를 상회했으며, 비일반회계기준 영업 이익은 240만 달러로 전 분기의 손실인 70만 달러에서 크게 개선되었습니다. 전분기 대비 83%, 전년 동기 대비 90% 감소한 IP 비즈니스 매출의 현저한 감소에도 불구하고, 제품 비즈니스는 전분기 대비 41%, 전년 동기 대비 24% 증가하며 성장했습니다. 향후 4분기 매출은 전분기 대비 14% 증가한 5,900만 달러에서 6,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Credo의 3분기 매출은 총 5,310만 달러로, 비일반회계기준 총 마진은 62.2%를 기록했습니다.
- 제품 비즈니스 매출은 크게 증가한 반면, IP 비즈니스 매출은 급격히 감소했습니다.
- 크레도는 4분기 매출이 5,900만 달러에서 6,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 AEC 시장에 집중하고 있으며 400기가 및 800기가 솔루션을 개발하고 있습니다.
- Tesla 및 Intel과 같은 주요 고객사와의 SerDes 기술 및 칩렛 사업은 전략적 성장 분야입니다.
- 다음 회계 분기에 하이퍼스케일러에 LRO DSP의 첫 샘플 유닛을 출하할 예정입니다.
회사 전망
- 크레도는 25 회계연도 하반기에 변곡점을 맞이할 것으로 예상합니다.
- 고객 기반과 다양한 연결 애플리케이션 전반에 걸쳐 장기적인 성장이 예상됩니다.
- 회사는 5개의 하이퍼스케일러와 협력하고 있으며 26 회계연도에 잠재적인 수익 계층화가 이루어질 것으로 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사의 IP 비즈니스 수익이 크게 감소했습니다.
- 향후 12개월 동안 AI 클러스터 사업에서 재조정이 있을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- AEC 사업은 특히 미국 하이퍼스케일러를 중심으로 모멘텀을 얻고 있습니다.
- Credo는 광학 DSP 시장에서 진전을 보이고 있으며 LRO 사업이 중요해질 것으로 예상됩니다.
- 회사의 다각화된 고객 및 제품 기반은 매출 가시성과 입지에 대한 자신감에 기여합니다.
미스
- 전년 대비 회사의 매출은 2% 감소했습니다.
- IP 비즈니스 수익의 감소는 회사의 수익 보고서에서 눈에 띄는 실적이었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 단일 고객 프로젝트로 인해 엔지니어링 서비스의 기여도가 평소보다 높았다고 해명했습니다.
- 크레도는 예상되는 변곡점까지 제품 매출이 분기별로 변동성을 보일 수 있다고 밝혔습니다.
- 미국 하이퍼스케일러는 이더넷 네트워크를 선호하며, 이는 Credo의 제품 전략에 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.
요약하자면, Credo의 3분기 실적 발표는 도전과 기회를 모두 드러냈습니다. 특히 IP 비즈니스에서 당장의 역풍에 직면해 있지만, 제품 비즈니스의 강력한 성과와 AEC 및 칩렛 기술에 대한 전략적 투자로 향후 몇 년간 잠재적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 여러 하이퍼스케일러와의 협력과 곧 출시될 혁신적인 연결 솔루션이 이러한 낙관적 전망을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크레도의 2024 회계연도 3분기 실적은 회사의 회복력과 역동적인 시장에서 직면한 과제를 모두 강조했습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 이러한 결과에 대한 자세한 맥락을 제공하고 Credo의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.
InvestingPro 데이터:
- 시가총액: 35억 1,000만 달러
- P/E 비율(조정, 2024년 2분기 기준 지난 12개월): -119.59
- 매출 성장률(분기별, 2024년 1분기): -14.28%
크레도의 시가총액은 35억 1,000만 달러로 연결 솔루션 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 마이너스를 기록하여 현재 수익성이 좋지 않음을 나타내지만, 실적에 보고된 제품 비즈니스의 강력한 매출 성장은 지난 6개월 동안의 가격 총 수익률 41.97%와 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 현재 수익성이 없습니다.
인베스팅프로 팁:
1. Credo는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있어 시장 변동성을 탐색하고 AEC 시장 및 400 기가 및 800 기가 솔루션과 같은 전략적 성장 영역에 투자 할 수있는 유연성을 제공 할 수 있습니다.
2. 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예측하며 지난 12개월 동안의 수익성 악화와는 대조적으로 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 예상 수익성은 회사의 전략적 투자와 하이퍼 스케일러와의 계약의 원동력이 될 수 있습니다.
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