백신 전문 생명공학 기업인 바이에른 노르딕(BAVA:코펜하겐)은 2023년 한 해 동안 천연두 발생에 따른 주문 급증과 포트폴리오 전반의 판매 호조에 힘입어 70억 DKK(약 10억 달러)의 사상 최대 매출을 기록했다고 발표했습니다.
또한 37%의 견조한 EBITDA 마진을 반영하여 26억 DKK의 상당한 수익을 발표했습니다. 앞으로도 바이에른 노르딕은 특히 여행 건강 사업에서 강력한 성장 궤도를 유지하는 동시에 사업 범위를 확장하기 위해 인수합병(M&A) 기회를 모색할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 바이에른 노르딕은 2023년에 70억 DKK의 매출과 37%의 EBITDA 마진으로 사상 최대 매출을 달성했습니다.
- 이 회사는 약 15억 DKK의 순이익과 약 19억 DKK의 현금 포지션을 보고했습니다.
- 광견병과 진드기 매개 뇌염(TBE) 사업에서 각각 32%와 40%의 높은 성장세를 보였습니다.
- 공공 대비 사업은 190% 성장했으며, 회사는 신규 주문과 미국 내 민간 백신 접종 시장을 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 바이에른 노르딕은 장기적으로 25%에서 30% 사이의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있으며, GSK와 이머전트 바이오솔루션에 마일스톤을 상환할 계획입니다.
- 이 회사는 올해 말 추가 BLA를 신청할 예정이며, 내년에 승인을 받을 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 예상 매출은 50억 DKK에서 53억 DKK 사이입니다.
- 여행 건강 사업에서 지속적인 두 자릿수 성장이 예상됩니다.
- 공공 대비 분야의 기본 사업은 15억~20억 DKK로 예상되며, 신규 주문으로 인해 30억 DKK의 가이던스가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 약 2억 4천만 DKK의 비용이 승인된 백신과 관련되어 있으며, 이를 환입하지 않을 경우 EBITDA 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 회사는 2025년 중반까지 GSK와 이머전트 바이오솔루션에 26억 DKK를 상환해야 할 의무가 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 바이에른 노르딕은 인수를 통해 상업적 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
- 미국 내 고위험군 백신 접종을 위한 민간 시장에 진출하고 있습니다.
- 정부와의 수두 바이러스 관련 논의가 추가 주문으로 이어질 수 있습니다.
미수
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 현재 비즈니스와 파이프라인을 성장시켜 현금 흐름과 재무 유연성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 바이에른 노르딕은 향후 공격적인 M&A와 주주 환원을 고려할 수 있습니다.
추가 정보
- BARDA의 동결건조 BLA 주문은 2억 9,900만 달러에 달하며, 2022년에 1억 2,000만 달러를 수령할 예정입니다.
- 회사는 향후 몇 년 내에 나머지 BARDA 계약을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- BARDA로부터의 주문은 매년 증가할 것으로 예상되며, 승인 전에는 2천만 도즈, 승인 후에는 1억 3천 3백만 도즈에 달할 것으로 알려져 있습니다.
바이에른 노르딕의 (티커 미제공) 실적 발표에서 회사는 최근의 보건 위기를 기회로 삼아 백신 시장에서 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있다고 밝혔습니다. 명확한 확장 전략과 탄탄한 재무 기반을 갖춘 바이에른 노르딕은 백신 산업의 선구자로서 그 궤도를 계속 이어갈 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
2023년 바이에른 노르딕의 놀라운 재무 성과는 탄탄한 대차 대조표와 긍정적인 애널리스트의 기대에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 운영 및 잠재적 M&A 활동을 위한 안정적인 재정적 기반을 갖추고 있습니다. 애널리스트들은 올해 순이익과 매출이 증가할 것으로 예상하면서 바이에른 노르딕의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 특히 여행 건강 사업을 확장하고 신규 주문을 확보하려는 이 회사의 전략과 관련이 있습니다.
지표 측면에서 보면, 현재 바이에른 노르딕의 시가총액은 18억 7,000만 달러로 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 8.81로, 수익에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.07로, 회사의 수익 성장률은 주가 대비 매력적인 수준으로 간주됩니다.
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