성장 단계의 기업에 부채 금융을 제공하는 선도적인 업체인 트리니티 캐피털(TRIN)이 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 4분기에 2억 6,700만 달러의 분기 사상 최대 자금을 조달하여 연간 6억 4,200만 달러로 정점을 찍었습니다. 트리니티 캐피탈의 운용 자산은 전년 대비 29% 증가한 약 15억 달러로 증가했습니다. 또한 4분기에 주당 배당금을 0.50달러로 인상하여 12분기 연속 배당금 성장을 기록했다고 발표했습니다.
주요 내용
- 4분기에 2억 6,700만 달러, 연간 6억 4,200만 달러의 분기별 자금 조달을 기록했습니다.
- 관리 자산은 전년 대비 29% 증가한 약 15억 달러로 증가했습니다.
- 순 투자 수익은 전년 대비 26% 증가한 9천만 달러를 기록했습니다.
- 배당금은 4분기에 주당 0.50달러로 증가하여 12분기 연속 성장세를 이어갔습니다.
- 3억 5,800만 달러의 미집행 약정을 통해 강력한 투자 파이프라인을 확보했습니다.
- 순자산 가치는 7% 증가한 6억 1,100만 달러를 기록했습니다.
- 1억 4,200만 달러의 유동성을 바탕으로 강력한 레버리지 포지션을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 트리니티 캐피털은 스폰서 지원을 받는 성장 지향적인 기업들에게 플랫폼 확장의 기회를 제공하는 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 2024년까지 기회에 따라 차입금을 리파이낸싱할 계획입니다.
- 향후 뉴욕과 보스턴에서 투자자 미팅을 개최하여 사업 확장에 대해 논의할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 5개 포트폴리오 회사가 비발생 상태이며, 이는 전체 부채 포트폴리오의 3.5%를 차지합니다.
- 4분기에 조기 부채 상환액은 Hut 8의 조기 상환을 포함해 총 4,300만 달러에 달했습니다.
강세 하이라이트
- 생명과학 분야의 포트폴리오는 약 1억 8,300만 달러로 전체 포트폴리오의 약 14%를 차지합니다.
- 동부 지역에서의 입지 확대 및 기술 대출 부문에서 직접 대출 합작 투자를 통한 이익 실현.
- 비용 기준으로 포트폴리오의 14.1%를 차지하는 우주 기술 부문에서 강력한 성과를 거두었습니다.
미스
- 트리니티 캐피털은 코어 사이언티픽이 챕터 11 파산에서 벗어난 후 코어 사이언티픽에 대한 투자를 비발생 상태에서 제외했습니다.
Q&A 하이라이트
- 트리니티 캐피탈은 1%에서 1.3% 사이의 레버리지 비율을 유지하는 것을 목표로 합니다.
- 이 회사의 두 번째 담보권 거래는 자본 비용이 낮은 담보 대출로, 주로 은행과의 파트너십을 통해 이루어집니다.
- 트리니티 캐피탈은 필요한 경우 세컨드 유치권 거래에서 은행의 지분을 매입할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.
트리니티 캐피탈은 선제적인 포트폴리오 관리 전략과 기술 대출 및 생명 과학과 같은 고유한 수직 시장 기회로의 확장을 통해 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 다각화된 포트폴리오와 체계적인 딜 선택에 중점을 둔 트리니티 캐피털은 현재 운영 환경의 어려움을 성공적으로 헤쳐나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 회사의 탄탄한 투자 파이프라인과 자산 품질에 대한 헌신은 미래에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
트리니티 캐피털(TRIN)은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 42.88%의 매출 성장을 기록하며 주목할 만한 재무 성과를 거두었습니다. 이러한 인상적인 성장은 회사의 전략적 확장과 성장 단계 파이낸싱의 기회를 활용할 수 있는 능력을 입증하는 것입니다. 회사의 탄탄한 수익 기반은 강력한 운영 효율성과 시장 입지를 반영하는 100%의 매출 총이익률로 더욱 강조됩니다.
소득 창출 자산을 찾는 투자자는 특히 회사의 일관된 배당 성장 실적을 고려할 때 20.62 %의 상당한 배당 수익률이 특히 매력적일 수 있습니다. 이 인베스팅프로 팁은 주주에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력과 이를 위한 재정적 능력을 강조합니다.
하지만 트리니티 캐피탈의 주가가 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점의 96.44% 수준에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 시장의 강한 신뢰를 나타내지만, 투자자는 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 것을 의미하는 회사의 밸류에이션에 유의해야 합니다. 이는 현재 주가가 미래 성장 기대치를 상당 부분 반영하고 있음을 시사할 수 있습니다.
주가수익비율이 7.61인 이 회사의 주가는 수익에 비해 매력적으로 책정되어 있으며, 이는 시장에서 잠재적인 저평가를 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
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