목요일, 씨티는 크라우드스트라이크 홀딩스 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:CRWD) 목표 주가를 이전 320 달러에서 425 달러로 올렸습니다. 사이버 보안 회사의 성장 궤적과 수익성 잠재력에 대한 회사의 신뢰는 강력한 회계 연도 4 분기 실적에 따라 강화되었습니다.
크라우드스트라이크는 기대치를 뛰어넘는 인상적인 실적을 발표하며 투자자들의 우려를 진정시켰습니다. 회사의 효과적인 실행과 제품 포트폴리오 확장이 성공의 핵심 요인이었습니다. 이러한 성과는 장기적인 성장을 지속하고 수익성이 높은 연간 반복 매출(ARR) 100억 달러라는 이정표를 달성할 수 있는 크라우드스트라이크의 능력에 대한 Citi의 믿음을 더욱 공고히 했습니다.
이 결과는 비판의 여지를 거의 남기지 않았으며, 주로 회사의 가치 평가에 초점을 맞춘 논의가 이루어졌습니다. 씨티는 크라우드스트라이크의 ARR과 잉여현금흐름(FCF) 연평균성장률(CAGR)이 각각 약 30%와 40%로 30억 달러와 약 10억 달러 이상의 규모에서 지속적인 프리미엄 밸류에이션을 보장한다고 주장합니다. 이는 회사의 탁월한 실행력과 시장에서 희소성이 높은 가치에 기인합니다.
씨티의 분석에 따르면 크라우드스트라이크는 새로운 모듈 보급, 공공 부문 기회, 세대 AI 기술에 대한 설득력 있는 스토리 등 아직 완전히 활용하지 못한 여러 성장 가능성을 가지고 있습니다. 또한 갱신 주기와 고객 기반이 증가하고 있다는 점도 회사의 재무 수치가 꾸준히 상승할 것이라는 기대를 뒷받침합니다.
크라우드스트라이크가 주요 지수에 편입될 것으로 예상되는 것은 앞서 언급한 요인들과 함께 Citi가 매수 등급을 재확인하고 더 높은 예상 수익과 터미널 배수를 바탕으로 목표 주가를 425달러로 상향 조정한 촉매제로 여겨집니다.
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