수요일, 트루이스트 증권은 블룸 에너지 (NYSE:BE), 주식을 매도에서 보류 등급으로 올리고 목표 주가를 9 달러에서 11 달러로 올렸습니다. 회사의 수정 된 전망은 같은 기간 동안 S & P 500의 1 % 상승과 달리 약 24 % 하락한 회사의 주가가 올해 현재까지 크게 하락한 후 나온 것입니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 현재 블룸에너지의 주가가 2025년 예상 EBITDA의 약 11배에 달하는 것은 블룸에너지의 연료전지 운영 및 초기 수소 이니셔티브와 관련된 잠재력과 장애물을 모두 더 정확하게 반영하고 있다고 판단했습니다.
애널리스트는 예측에 직접적인 영향을 미치지는 않았지만, 오늘 Shell과의 수소 협력 발표가 블룸 에너지의 장기적인 수소 야망에 추가적인 지원을 제공할 수 있다고 언급했습니다.
애널리스트는 이전 추정치를 되풀이했지만, 실망스러운 4분기 실적과 2024 회계연도 가이던스를 하향 조정의 이유로 꼽았습니다. 데이터 센터, 전기 자동차 충전소, 광범위한 수주잔고에 대한 강력한 수요에 대한 경영진의 주장은 아직 상당한 매출로 이어지지 않았습니다. 또한 최근 회사가 진행한 시리즈 10 투자 유치도 기대만큼의 효과를 거두지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 트루이스트 증권은 블룸 에너지의 분기별 매출 불균등에도 불구하고 제품 총 마진을 유지하고 비용을 절감할 수 있는 능력에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 애널리스트는 블룸이 2026년 매출 목표를 40억~50억 달러로 낮출 가능성이 높으며, 2025 회계연도의 컨센서스 매출 추정치를 18억 8,000만 달러에서 18억 달러로 소폭 하향 조정해야 할 것으로 예상하고 있습니다.
결론적으로, 트루이스트 증권은 보다 보수적인 전망을 반영하여 추정치를 조정하면서도 2024 회계연도 및 2025 회계연도 매출 추정치를 각각 14억 5,000만 달러와 18억 달러로 유지하며, 이는 시장의 예상치와 비슷하거나 약간 높은 수준입니다.
목표 주가를 9달러에서 11달러로 상향 조정한 것은 2025년 EBITDA 추정치인 2억 4,900만 달러에 11배의 전방 EBITDA 배수를 적용했기 때문입니다.
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