월요일, 캔터 피츠제럴드는 뉴욕증권거래소에서 NYSE:CI라는 티커로 거래되는 시그나 코퍼레이션에 대해 비중확대 등급과 목표주가 372.00달러를 유지했습니다. 이 회사의 긍정적인 입장은 시그나의 에버노스 비즈니스의 예상되는 성장과 2024년 3월 7일 목요일로 예정된 투자자의 날에 영향을 받았습니다.
캔터 피츠제럴드의 전망은 에버노스의 성과에 힘입어 2025년과 2026년까지 시그나의 수익이 크게 증가할 가능성에 근거하고 있습니다. 이 애널리스트는 뉴욕에서 열리는 투자자의 날 행사가 이러한 측면을 강조하여 회사에 긍정적인 촉매제 역할을 할 것으로 예상했습니다.
또한, 시그나는 300억 달러 규모의 센텐 코퍼레이션(CNC) 계약이 완전히 가동되면 시그나가 경험하게 될 수익 증대를 일반 시장이 과소평가하고 있다고 판단했습니다. 에버노스는 2024년에 비해 2025년에 CNC 계약으로 인해 6억 달러에서 10억 5천만 달러의 수익 증가를 볼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
핵심 수익 성장을 보수적으로 추정하더라도 2025년 조정 영업이익(AOI)은 80억~86억 달러에 달해 컨센서스 57억 달러를 넘어설 수 있습니다.
CNC 계약은 2024년에 수익 중립적일 것으로 예상되며 2025년에는 목표 마진을 달성할 것으로 예상됩니다. 캔터 피츠제럴드는 CNC와 같은 대형 계정의 목표 마진이 2%에서 3.5% 사이가 될 것으로 추정하는데, 이는 시그나의 장기 가이던스인 4.5%에서 5.5%보다 낮은 수치입니다. 이는 Cigna의 핵심 비즈니스에서 마진 성장의 잠재력이 있음을 시사합니다.
또한, 시그나 경영진이 CNC 계약을 확보한 후에도 장기 마진 가이던스를 유지한다면 2025년과 2026년 코어 북에서 추가적인 마진 확대 가능성을 시사한다고 추측했습니다. 이는 이미 예상 범위의 하단에 있는 회사의 수익 추정치를 추가로 끌어올릴 수 있을 것입니다.
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