월요일, Morgan Stanley는 CIGNA Corporation (NYSE:CI)에 대한 신뢰를 재확인하면서 비중 확대 등급과 $ 392.00 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 2024년 3월 7일 목요일에 예정된 CIGNA의 투자자의 날을 통해 주당 순이익(EPS)이 10~13%로 예상되는 회사의 장기 수익 성장 잠재력에 대한 믿음을 강화할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 인베스터 데이에서는 특히 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)의 약 40%와 57%를 각각 차지하는 상업 보험과 에버노스 비즈니스의 강점이 소개될 것으로 예상됩니다.
또한 이번 행사는 CIGNA가 핵심 역량에 대한 전략적 집중과 경쟁사에 비해 상대적으로 적은 메디케어 어드밴티지 시장에 대한 노출을 강조할 수 있는 기회로 여겨집니다.
모건 스탠리는 특히 메디케어 어드밴티지 노출이 큰 다른 회사들이 어려움을 겪고 있는 상황에서 CIGNA의 포지셔닝이 유리하다고 강조했습니다. 이 회사는 관리 의료 부문의 Top Pick을 UnitedHealth Group (NYSE:UNH), UNH에 대한 비중 확대 등급을 계속 유지하고 있지만.
이 애널리스트는 최근 UnitedHealth의 주가에 대한 압박이 부당하다고 지적했습니다. 그러나 경영진 교체, 메디케어 어드밴티지 부문에 대한 조사, 법무부 조사 가능성, 중대한 사이버 보안 사고 등 UnitedHealth를 둘러싼 여러 우려로 인해 CIGNA는 단기 성장 가시성이 더 분명한 것으로 인식되고 있습니다.
이러한 문제에도 불구하고 UnitedHealth는 장기적인 관점을 가진 투자자에게 여전히 매력적인 투자처로 간주되며, 향후 12개월(NTM) 주당순이익의 17.4배에 거래되고 있어 과거 10년 평균보다 낮은 수준입니다.
매출 성장과 마진에 대한 특정 가정을 바탕으로 한 예비 분석에 따르면 2024년 EPS에 최대 약 3센트의 잠재적 영향이 있을 것으로 예상되는 등 UnitedHealth의 사이버 보안 사고의 영향은 면밀히 모니터링되고 있습니다.
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