개인 맞춤형 유전자 검사 및 진단 분야의 선구자인 Natera Inc.(NASDAQ: NTRA)는 2023년 4분기에 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 매출은 3억 1,100만 달러로 전년 동기 대비 43% 증가했습니다. 연간 매출은 2022년보다 30% 증가한 10억 8,000만 달러라는 놀라운 수치를 기록했습니다. Natera는 상당한 수의 테스트를 처리했으며, 종양학 테스트는 전년 대비 73.5%의 괄목할 만한 성장을 보였습니다.
회사의 총 마진은 4분기 51.4%, 연간 45.5%로 견조한 수준을 유지했습니다. 앞으로 Natera는 2024년 매출이 13억 2천만 달러에서 13억 5천만 달러 사이로 예상되는 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 2024년 3분기 또는 그 이전에 현금 흐름 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Natera의 4분기 매출은 3억 1,100만 달러로 2022년 4분기보다 43% 증가했으며, 연간 매출은 전년 대비 30% 성장한 10억 8,000만 달러로 보고되었습니다.
- 2023년에 2,496,000건의 테스트를 처리했으며 종양학 테스트에서 큰 성장을 이루었습니다.
- 4분기 총 마진은 51.4%, 연간 총 마진은 45.5%로 보고되었습니다.
- Natera는 2024년 매출 13억 2천만 달러에서 13억 5천만 달러, 총 마진 50%에서 53%, 현금 소각 감소를 예상하며 긍정적인 재무 가이던스를 제시했습니다.
- 특히 장기 건강 관련 임상시험에서 Invitae의 여성 건강 자산을 인수하고 임상시험을 진행 중이라는 점을 강조했습니다.
- Natera의 지적재산권 소송은 성공적이었으며, 두 회사가 지적재산권 침해로 소송을 제기했습니다.
회사 전망
- Natera의 2024년 매출은 13억 2,000만 달러에서 13억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 3분기 또는 그 이전에 현금 흐름 손익분기점을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에 여성 건강 및 종양학 분야에서 중요한 제품을 출시할 계획이 있습니다.
약세 하이라이트
- 인비태로부터 인수한 물량은 인비태의 저마진 사업 축소 계획으로 인해 감소했습니다.
- Natera는 고수익 계정을 플랫폼으로 전환하기 위해 노력하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Natera는 통신사 심사에서 강력한 채택률을 보였으며 새로운 패널을 출시할 계획입니다.
- 이 회사는 시그나테라 검사에 대한 메디케어 및 민간 보험사의 보험 적용을 통해 종양학 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
- Natera는 Invitae 계정과 잠재적인 가이드라인 확장을 통해 볼륨 기여도가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 재무적 누락은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이클 브로피는 여성 건강 ASP의 안정적인 추세와 개선 가능성에 대해 논의했습니다.
- 비용 절감 프로젝트는 비용을 낮추고 총 마진을 가이던스의 최상위권으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
는 2023년 4분기에 매출과 테스트 처리 건수가 크게 증가하며 강력한 실적을 보여주었습니다. 회사는 전략적 인수와 임상적 발전이 지속적인 성장에 기여할 것으로 예상되는 내년에도 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. Natera의 효과적인 지적재산권 소송과 다양한 암종 검사에 대한 메디케어 보험 적용 확대도 시장에서의 확고한 입지를 강조합니다. 신제품 출시 계획과 평균 판매 가격 인상 및 비용 절감 가능성을 고려할 때, Natera는 2024년에도 유망한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: NTRA)는 인상적인 매출 성장뿐만 아니라 InvestingPro 데이터에서 강조한 바와 같이 상당한 주식 성과도 보여주었습니다. 이 회사의 시가총액은 104억 4,000만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 Natera는 같은 기간 동안 42.77%의 매출 총이익률을 기록하여 매출 원가에서 수익을 창출하는 데 있어 강력한 운영 효율성을 보여주었습니다.
투자자들은 13.76의 높은 주가/장부 비율에 주목해야 하는데, 이는 시장이 회사의 자산을 장부 가치에 비해 상당히 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 이는 미래 성장에 대한 시장의 기대 또는 유전자 검사 지적 재산과 같은 Natera가 보유한 무형 자산을 반영 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 나테라의 주식 실적과 애널리스트 정서에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 5명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하면서 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 그러나 RSI는 현재 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락 또는 통합 가능성을 나타낼 수 있습니다. 이는 52주 최고가 부근에서 거래되고 있는 주가가 이 최고가의 98.69% 수준이라는 점에서 더욱 강조됩니다.
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