금요일, 도이체방크는 선도적인 소프트웨어 개발 회사인 엔다바 PLC(NYSE:DAVA)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 $ 53.00에서 $ 39.00로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이러한 변화는 엔다바의 2024 회계연도 2분기 수익 보고서에서 전년 동기 대비 8.1%의 고정 통화 매출 감소와 0.30파운드의 조정 주당 순이익(EPS)을 기록한 데 따른 것입니다.
2024 회계연도 전체에 대해 불변 통화 기준으로 7%에서 5%의 감소를 예상하는 회사의 최신 가이던스에 시장은 크게 반응했습니다. 이러한 전망은 회계연도 하반기에 상당한 가속도가 붙을 것이라는 초기 예상에서 크게 벗어난 것입니다.
특히 결제 및 은행 및 자본 시장 부문에서 고객들의 경계심이 높아지면서 탄탄한 파이프라인을 보유하고 있음에도 불구하고 영업 주기가 길어지고 거래 이행이 지연되고 있다는 점을 그 이유로 꼽았습니다.
엔다바는 재무 실적 및 가이던스 외에도 뉴저지에 본사를 둔 GalaxE 그룹 인수를 발표했는데, 이는 헬스케어 부문을 강화하고 미국 내 입지를 확대하기 위한 조치로 예상됩니다. 또한 이번 인수를 통해 인도에서의 서비스 역량을 강화할 예정입니다.
이번 인수는 4월에 완료될 예정이며, 도이치뱅크는 2024 회계연도 4분기부터 약 10%의 성장률로 약 2,600만 파운드의 분기별 예상 매출을 예상하여 모델에 반영했습니다.
도이치뱅크는 부진한 전망에 따라 엔다바의 수익 전망치도 조정했습니다. 2024 회계연도 EPS 추정치를 0.45파운드에서 1.16파운드로 낮추고 2025년과 2026 회계연도 예상치를 각각 0.45파운드와 0.35파운드에서 1.84파운드와 2.31파운드로 낮췄습니다.
수정된 목표주가 39달러는 은행의 업데이트된 예측을 반영하여 2025 회계연도 예상 EPS의 약 15배에 근거한 것입니다. 현재 시장에 영향을 미치고 있는 IT 서비스 산업 동향에 대한 자세한 내용은 "주요 IT 서비스 동향 심층 분석"이라는 제목의 종합 보고서를 참조하시기 바랍니다.
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