선도적인 정밀의학 기업인 CareDx(CDNA)가 2023년 4분기 및 연간 총 2억 830만 달러의 매출로 예상치를 뛰어넘는 재무 실적을 발표했습니다.
4분기의 검사 서비스 매출은 소폭 감소했지만 환자 및 디지털 솔루션과 실험실 제품 부문에서 성장세를 보였습니다.
탄탄한 현금 상태와 부채가 없는 CareDx는 잠재적인 소송 배상금과 새로운 CEO를 찾는 와중에도 2024년의 전략적 성장과 수익성 개선에 초점을 맞추고 있습니다.
주요 내용
- CareDx는 예상치를 뛰어넘는 2억 8,030만 달러의 연간 매출을 달성했습니다.
- 4분기 환자 검사량은 4% 증가했지만 검사 서비스 매출은 2% 감소했습니다.
- 환자 및 디지털 솔루션(29%)과 실험실 제품(15%)에서 성장세를 보였습니다.
- 회사는 2억 3,540만 달러의 탄탄한 현금을 보유하고 있으며 부채가 없습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 2억 6,000만 달러에서 2억 7,400만 달러 사이로 예상되며, 2025년까지 수익성과 현금 흐름 창출에 중점을 두고 있습니다.
- CareDx는 현재 특허 소송에 휘말려 있으며, 최근 약 9,600만 달러의 손해배상 판결을 받았습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 2억 6,000만 달러에서 2억 7,400만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 63%에서 65% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 2억 7천만 달러에서 2억 1천 5백만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA 손실은 2천만 달러에서 3천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 수익성은 2025년을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 특허 소송 판결로 인해 상당한 규모의 소송 배상금을 지불해야 하는 상황에 직면해 있습니다.
- 소송에 따라 자사주 매입 프로그램이 중단되었습니다.
- 일부 테스트는 현재 비용을 지불하지 않고 있지만, 이는 향후 매출 성장의 기회가 될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 테스트 서비스 총 마진이 70% 이상으로 개선되었습니다.
- 탄탄한 현금 포지션으로 인해 추가 자금 조달이 필요하지 않을 것으로 예상됩니다.
- 유리한 SEC 조사 결과를 포함한 긍정적인 법적 발전으로 인해 법률 비용이 감소하고 있습니다.
미스
- 4분기 테스트 서비스 수익은 전 분기 대비 2% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 CMS로부터 AlloMap Kidney 테스트에 대한 보험 적용을 적극적으로 모색하고 있으며, 구체적인 결정 일정은 정해지지 않았습니다.
- 케어덱스는 2024년 검사 서비스 매출이 이식 건수 증가와 제한된 ASP 역풍으로 인해 한 자릿수 중반의 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 법률 비용은 4분기에 약 450만 달러 감소했으며, 회사는 법률 지출을 더욱 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 4분기 및 연간 재무 보고서에는 매출 기대치를 초과 달성하고 성장 궤도를 적극적으로 관리하고 있는 케어덱스의 모습이 반영되어 있습니다. 전략적으로 수익성 있는 성장과 검사 서비스 사업 확장에 초점을 맞추고 총 마진 개선과 법률 비용 절감에 중점을 두고 있는 케어덱스는 미래를 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
현재 진행 중인 소송과 새로운 CEO 물색으로 인한 어려움에도 불구하고, 향후 몇 년간 수익성을 달성하고 긍정적인 현금 흐름을 창출하기 위한 명확한 계획을 가지고 있으며, 회사의 전망은 여전히 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
(CDNA)는 재무적 성과와 도전 과제가 혼재된 복잡한 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 성장과 수익성에 대한 회사의 전략적 초점은 재무 성과에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 CareDx의 시가총액은 5억 7,561만 달러이며, 지난 12개월 동안 2억 8,032만 달러의 매출을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 같은 기간 동안 12.89%의 매출 감소를 경험했으며, 이는 기사에서 언급된 4분기 테스트 서비스 매출의 소폭 하락에 대한 우려와 일치합니다. 마이너스 P/E 비율 -5.42는 현재 회사의 수익성 부족을 강조하며, 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않는다고 지적한 InvestingPro 팁에서도 강조한 사실입니다.
긍정적인 측면을 보면, InvestingPro 팁 중 하나는 CareDx가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표이며 기사의 견고한 현금 위치에 대한 언급을 뒷받침한다고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난주 총 수익률 28.66%, 지난달 수익률 19.82%로 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 성과는 회사의 성장 전략과 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
케어덱스의 재무 건전성과 향후 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 독자를 위해 https://www.investing.com/pro/CDNA 에서 추가적인 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 여기에는 매출 감소, 수익성 기대치, 배당 정책에 대한 인사이트가 포함됩니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다. InvestingPro에 추가로 제공되는 7가지 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 CareDx의 재무 상태를 종합적으로 이해하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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