Ituran(NASDAQ: ITRN)은 이스라엘의 대규모 테러 공격과 전쟁, 공급망 문제, 글로벌 경제 둔화 등 어려운 여건 속에서도 회복력을 보여주며 기록적인 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표했습니다. 이번 분기에 42,000명의 가입자를 추가한 것은 예상을 뛰어넘는 수치이며 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 이투란의 분기 EBITDA는 2,190만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다.
연간 매출은 3억 2천만 달러로 전년 대비 9% 증가했습니다. 또한 분기 배당금을 800만 달러로 인상하고 향후 2년간 긍정적인 EBITDA 가이던스를 제시했습니다. 이투란은 5천만 달러가 넘는 순현금과 최소한의 부채를 자랑하며 탄탄한 재무 상태를 유지하며 한 해를 마무리했습니다.
주요 요점
- Ituran은 연간 매출이 9% 증가하여 3억 2,000만 달러에 달했습니다.
- 4분기에는 42,000명의 가입자가 증가했으며, 향후 분기당 35,000~40,000명의 신규 가입자가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 4분기 EBITDA는 전년 동기 대비 7% 증가한 2,190만 달러를 기록했습니다.
- 또한 분기 배당금을 800만 달러로 늘렸습니다.
- Ituran은 2025년까지 1억 달러 이상을 예상하는 EBITDA 가이던스를 제공했습니다.
- 어려운 상황에도 불구하고 Ituran은 5천만 달러 이상의 순현금과 최소한의 부채로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- Ituran은 이번 분기에 예상을 뛰어넘는 42,000명의 가입자를 확보 했으며 2025년 말까지 약 15만 명의 가입자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년과 2025년의 EBITDA 가이던스가 설정되었으며, 2025년에는 1억 달러 이상을 목표로 하고 있습니다.
- 회사의 금융 지주회사인 Bringg는 현재 핵심 분야 외에는 투자할 계획이 없으며 사업 계획을 성공적으로 따르고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이투란은 이스라엘의 대규모 테러 공격과 전쟁, 공급망 문제, 글로벌 경제 둔화 등의 어려움을 인정했습니다.
- 이탈률과 하드웨어 파이낸싱 및 상각 등 관련 비용을 인지하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 이스라엘에서 차량 도난이 증가함에 따라 Ituran의 보안 시스템을 찾는 보험사와 차량 소유주가 늘어나고 있습니다.
- Ituran은 금융 기관을 위한 B2B 솔루션에 대한 수요를 활용하고 폭력 및 차량 절도 증가로 인한 라틴 아메리카의 보안 요구 사항을 해결하고 있습니다.
미스
- Ituran은 하드웨어 파이낸싱, 상각 및 R&D와 관련된 비용으로 인해 보수적인 EBITDA 가이던스를 제공했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 보수적인 가이던스를 유지하면서 더 높은 EBITDA 성장을 목표로 하고 있다고 강조했습니다.
- 브링그의 지분 17%는 사업 계획에 부합하는 것이며, 전문 분야 외의 투자는 고려하지 않고 있습니다.
- 주주들의 지지에 감사를 표하며 추가 논의를 위해 IR 팀과 협력할 것을 권장했습니다.
요약하자면, Ituran의 최근 실적 발표는 전략적 성장과 재무적 신중함을 바탕으로 복잡한 글로벌 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 탄탄한 재무 상태와 배당금 지급 증가와 더불어 가입자 기반이 확대되고 있다는 점은 이투란의 운영 모델과 장기 전략에 대한 자신감을 보여줍니다. 이투란의 경영진은 앞으로의 과제를 인정하면서도 기존 시장과 신규 시장 모두에서 기회를 활용하여 성장 궤도를 유지하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
이투란의 최신 수익 보고서는 현재의 경제적 폭풍을 극복하고 있을 뿐만 아니라 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있는 이투란의 모습을 보여주었습니다. 이투란의 재무 건전성과 향후 전망을 더 깊이 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 심층 분석을 제공하는 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터 메트릭에 따르면 Ituran의 시가 총액은 5 억 1,962 만 달러로 시장에서 중형주 지위를 강조합니다. 이투란의 주가수익비율은 11.59로 매력적인 수준이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 10.74로 더욱 매력적으로 떨어집니다. 이는 투자자들이 1달러의 수익에 대해 더 적은 비용을 지불하고 있다는 것을 의미하며, Ituran의 주식이 저평가되어 있을 가능성이 있음을 시사합니다. 같은 기간 매출 증가율은 9.93%로 기사에서 보고된 연간 매출 증가율과 거의 일치하여 회사의 상승 궤도를 확인했습니다.
재무적 견고성에 더해, 최근 데이터 기준 이투란의 배당 수익률은 3.68%로 소득을 중시하는 투자자들에게 매력적인 수치입니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 71.43%의 인상적인 배당금 증가로 뒷받침되며, 이는 기사에서 언급된 분기 배당금 증가와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 이투란의 탄탄한 펀더멘털을 조명합니다. 이투란은 피오트로스키 점수 9점 만점을 받아 높은 재무 건전성을 나타냅니다. 또한 Ituran의 대차 대조표는 부채보다 현금이 더 많아 재무 유연성과 탄력성을 제공합니다. 주식의 낮은 가격 변동성은 위험을 회피하는 투자자들에게 또 다른 긍정적인 신호이며, 18년 연속 배당금 지급을 유지한 실적은 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다.
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