금요일, JPMorgan은 P10 Inc(NYSE: PX)의 주가를 하향 조정하여 주식 등급을 비중 확대에서 중립으로 변경하고 목표 주가를 기존 15.50달러에서 크게 하락한 9.50달러로 조정했습니다. 이번 조정은 P10의 신임 CEO인 Luke Sarsfield가 사업을 제도화하고 유기적 및 비유기적 성장을 촉진하기 위한 인력 투자에 중점을 둔 우선순위를 발표함에 따라 이루어졌습니다.
이번 신용등급 강등은 2024년으로 넘어가면서 솔루션 기반 동종업체에 뒤처지고 있는 P10의 순매출 둔화에 영향을 받았습니다. 이러한 성장 둔화로 인해 JPMorgan은 매출 추정치를 하향 조정했습니다. 또한, 회사는 여러 투자로 인해 비용이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 P10의 재무 전망에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
JP모건은 성명에서 "낮은 추정치와 낮은 성장률에 따른 다소 낮은 밸류에이션"을 언급하며 목표주가 하향 조정의 근거를 강조했습니다.
이러한 조정은 향후 P10의 재무 성과에 대한 회사의 재조정된 기대치를 반영한 것입니다.
JP모건이 설정한 새로운 목표주가 9.50달러는 현재 순매출 속도와 예상되는 비용 증가를 고려할 때 P10이 성장 목표를 달성하는 데 직면할 것으로 예상되는 어려움을 반영하기 위한 것입니다. 투자 은행의 분석은 이러한 업데이트된 예상치를 바탕으로 P10의 가치를 보다 보수적으로 평가할 것을 제안합니다.
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