최근 실적 발표에서 Sociedad Química y Minera de Chile(SQM)는 2023년 4분기의 순이익이 20억 달러를 돌파하고 연간 주당 순이익이 7달러를 넘는 등 탄탄한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다.
리튬 매출이 36% 감소했음에도 불구하고 기록적인 판매량을 달성했습니다. 2024년 전망은 리튬 판매량 증가와 비료 사업의 안정적인 시장 상황이 예상됨에 따라 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
SQM의 CEO 리카르도 라모스와 곤잘로 아기레는 리튬 시장에 대한 긍정적인 장기 전망을 유지하면서 수산화 리튬 생산 및 파트너십에 대한 투자를 포함한 다양한 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 SQM의 순이익은 20억 달러를 넘어 주당 순이익이 7달러를 넘었습니다.
- 리튬 매출은 17만 톤의 기록적인 판매량에도 불구하고 판매 가격 하락으로 인해 36% 감소했습니다.
- 어려운 시장 상황 속에서 2024년에는 리튬 판매량이 5~10% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 요오드 사업은 기록적인 생산량을 보였으며 2024년에 수요가 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 질산칼륨 시장에서 비용 개선과 새로운 시장 기회를 모색하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- SQM은 2024년에 리튬 판매량이 5%에서 10% 증가할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 질산 칼륨 시장에서 긍정적 인 수요 성장을 예측합니다.
- SQM은 칠레의 자본 지출에 대한 변경 계획없이 수산화 리튬의 용량 확장 및 생산에 투자하고 있습니다.
- 2024년까지 안정적인 리튬 가격이 예상되며, 신규 공급 시기로 인해 잠재적인 상승 여력이 있습니다.
약세 하이라이트
- 리튬 수익의 감소는 배터리 공급망의 과잉 생산 능력과 재고에 기인합니다.
- SQM은 리튬의 공급 증가와 불확실한 시장 상황을 인정합니다.
강세 하이라이트
- 아기레 CEO는 전 세계적으로 전기자동차(EV)로의 전환에 따른 리튬의 장기적인 잠재 수요를 강조했습니다.
- SQM과 코델코의 파트너십과 살라 퓨투로 프로젝트에 대한 헌신은 강력한 전략적 초점을 반영합니다.
- 마운트 홀랜드 프로젝트는 2024년 수산화 리튬 생산에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 기록적인 생산량에도 불구하고 SQM은 경쟁 심화로 인해 2024년 요오드 판매량이 평탄할 것으로 예상합니다.
Q&A 하이라이트
- SQM은 중국에서의 통행료 계약과 내년에 준비 중인 호주 수산화 리튬 시설의 재고 축적에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 경쟁법 승인 및 법적 절차에 따라 Azure Minerals 거래에 대한 업데이트를 제공했습니다.
결론적으로, SQM의 실적 발표는 시장 지위를 유지하고 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가는 회사의 모습을 그려냈습니다.
회사의 경영진은 청정 에너지에 대한 전 세계적인 추진과 전기 자동차의 부상에 힘입어 리튬 시장의 장기적인 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
생산량 증가, 안정적인 가격 책정 및 전략적 파트너십에 대한 계획을 통해 SQM은 업계의 진화하는 수요를 활용할 준비가되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
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- 회사의 시가 총액은 131.5 억 달러로 화학 산업 내에서 상당한 규모를 반영합니다.
- SQM의 P / E 비율은 6.53으로 낮으며 이는 주식이 수익에 비해 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 총 이익 마진은 44.94 %로 견고하여 판매 수익 창출에있어 인상적인 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 SQM이 높은 주주 수익률을 가지고 있으며 30 년 연속 배당금을 유지할 수 있었기 때문에 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 탄력성을 시사합니다.
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일부 애널리스트는 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하는 반면, 다른 애널리스트는 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 대조적인 견해는 InvestingPro에서 제공되는 모든 애널리스트 의견과 데이터 포인트에 액세스하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
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