수요일에 Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI)는 Raymond James가 주가 목표를 $ 25.00에서 $ 26.00로 올렸고, 회사는 주식에 대한 Strong Buy 등급을 반복했습니다. 이번 조정은 활동 감소와 판매 가격 하락으로 인해 프로판트 판매와 물류 모두에 영향을 미쳐 기대에 미치지 못한 Atlas Energy의 4분기 실적에 따른 것입니다.
그 결과 월가의 EBITDA 예측치에 비해 약 6% 부족했습니다. 주당 순이익(EPS)도 크게 높아진 세율의 영향을 받아 기대에 미치지 못했습니다.
4분기 실적에도 불구하고 레이몬드 제임스는 2월에 활동이 회복되면서 개선의 조짐을 보이고 있다고 언급했습니다. 그러나 판매 가격의 하락과 특히 물류 마진의 약세로 인해 Atlas Energy의 독립형 EBITDA는 애널리스트들의 컨센서스인 3억 6천만 달러보다 낮은 3억 1천 5백만~3억 5천만 달러로 추정되었습니다.
전략적인 움직임으로 Atlas Energy는 4억 5,000만 달러에 Hi-Crush를 인수한다고 발표했습니다. Hi-Crush는 페름기 파쇄 모래 생산량 2위 업체로, Atlas에 이어 두 번째로 생산 비용이 낮은 것으로 유명합니다.
이번 인수를 통해 Atlas Energy는 시장 점유율을 30% 이상으로 높이고 미들랜드 분지에서의 영향력을 확대하여 기존의 델라웨어 분지에서의 강력한 입지를 보완할 수 있게 되었습니다.
Hi-Crush 인수는 Atlas Energy의 주당 순이익과 주당 잉여 현금 흐름에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 통합 EBITDA 가이던스는 4억 2,500~4억 7,500만 달러로 예상되어 합병 후 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
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