Zeta(티커 미제공)는 4분기 및 2023년 전체 매출이 전년 대비 23% 증가하여 7억 2,900만 달러에 달하며 호실적을 기록했다고 발표했습니다. 이로써 제타는 4년 연속 20% 이상의 매출 성장률을 기록하게 되었습니다.
앞으로도 제타는 2024년까지 이러한 모멘텀을 유지하여 비슷한 성장률을 목표로 하고 있습니다. 제타는 AI와 머신러닝 분야의 발전을 통해 마케팅 업계에서 확고한 입지를 다져왔으며, 125개 이상의 특허를 출원하거나 출원 중에 있습니다.
신제품인 인텔리전트 에이전트 컴포저는 제타의 플랫폼 역량을 강화하여 모바일 매출을 1억 달러 이상으로 성장시킬 것으로 기대됩니다. 또한 쿠키 박탈 및 이메일 전송률과 같은 업계 과제를 해결하고 독점적인 퍼스트 파티 데이터와 결합하여 경쟁 우위를 확보할 수 있는 역량을 강조했습니다.
Zeta는 2024년에 인센티브 기반 희석률을 3.5%~3.75%로 낮추는 것을 목표로 희석 및 주식 기반 보상에 대한 투자자들의 우려를 해소하고 있습니다. 제타의 지속적인 성공에 대한 낙관론은 혁신과 기업의 책임에 대한 헌신으로 뒷받침됩니다.
주요 테이크아웃
- Zeta는 연간 매출이 23% 증가한 7억 2,900만 달러로 4년 연속 20% 이상의 성장률을 기록했습니다.
- 2024년에도 20%의 매출 성장률을 유지할 계획입니다.
- 조정 EBITDA 마진은 4년 동안 1,000 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 제타는 125개 이상의 특허를 출원 중인 AI 및 머신러닝 전문성을 활용하고 있습니다.
- 인텔리전트 에이전트 컴포저는 제타의 제품 제공을 강화할 것으로 기대됩니다.
- 제타는 모바일 매출을 1억 달러 이상으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 주식 기반 보상으로 인한 희석을 3.5%~3.75%로 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
- Zeta의 확장된 고객 기반은 전년 대비 49% 증가하여 452개에 달했습니다.
- 순 매출 유지율은 111%에 달했으며, 직접 매출이 전체의 70% 이상을 차지했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 8억 7,500만 달러, 조정 EBITDA는 1억 6,600만 달러로 제시했습니다.
회사 전망
- 제타는 2024년에 20%의 매출 성장을 목표로 하고 있으며, 매출 전망치는 8억 7,500만 달러입니다.
- 조정 EBITDA 마진은 19%를 달성할 것으로 예상합니다.
- 연간 잉여 현금 흐름 계획은 7,500만 달러에서 8,500만 달러 사이입니다.
약세 하이라이트
- 4분기의 GAAP 순손실은 3,500만 달러, 연간 순손실은 1억 8,700만 달러로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 특히 초대규모 부문에서 고객 기반이 확대되었습니다.
- 고객 재이용률 증가에 따른 고객 지출 증가.
- 모바일 참여 및 AI 기반 제품에서 강력한 잠재력.
- 자동차 및 보험 업종의 성장률 회복에 대한 긍정적인 전망.
- 총 마진 및 순 수익 유지율의 개선이 예상됩니다.
미스
- 매출 호조에도 불구하고 Zeta는 4분기와 연간 모두 GAAP 순손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 Zeta의 플랫폼으로 돌아오는 '부메랑 고객'의 추세에 대해 논의했습니다.
- 제타는 주식 기반 보상 희석을 줄이는 데 주력하고 있습니다.
- Zeta는 잠재적인 수익원을 위해 시스템 통합업체와의 파트너십을 모색하고 있습니다.
- 경쟁사보다 제타의 CDP 기술에 대한 자신감.
- 제타는 자사주 매입과 인수합병 활동에도 적극적으로 나설 계획입니다.
제타의 성장 궤적은 전 분기 대비 12%, 전년 대비 49% 크게 증가한 고객 기반 확대로 잘 드러납니다. 자동차 및 보험 부문을 제외하면 순매출 유지율은 111%에 달하며, 잠재적으로 118%에 이를 수 있습니다.
Zeta의 직접 매출 비중은 지속적으로 전체 매출의 70% 이상을 차지했으며, 직접 매출은 전년 대비 15% 증가했습니다. 회사의 AI 및 모바일 전략 투자는 2024년 매출 가이던스에 반영되지 않았지만 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사의 경영진은 탄탄한 재무 상태와 향후 M&A 및 자사주 매입 가능성을 언급하며 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. CEO는 앞으로 몇 분기 동안 기대치를 뛰어넘을 수 있는 제타의 능력에 대한 자신감으로 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
제타는 최근 수익 보고서를 통해 전년 대비 상당한 매출 증가를 보여주며 견고한 재무 성과를 입증했습니다. 자세한 맥락을 더하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
- 2023년 3분기 기준 시가총액 23억 1,000만 달러, 지난 12개월 동안 26%에 가까운 매출 성장률을 기록한 Zeta의 시장 입지는 더욱 강화되고 있는 것으로 보입니다.
- 강력한 매출 성장에도 불구하고, 같은 기간 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -12.52로 현재 수익성이 좋지 않습니다. 이는 4분기 및 연간 GAAP 순손실 보고와 일치하는 수치입니다.
- Zeta의 주가는 지난 6개월 동안 37.6%의 주가 수익률을 기록했으며 현재 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 최고가의 96.59%를 반영하는 등 좋은 성과를 거두고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 제타는 적당한 수준의 부채로 운영되고 배당금을 지급하지 않지만 분석가들은 올해 수익성이 높아질 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안의 높은 수익률은 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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