CrossAmerica Partners LP(뉴욕증권거래소: CAPL)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 기록적인 분기 실적과 강력한 연간 실적을 공개했습니다. CEO 찰스 니퐁은 도매 연료 마진의 증가와 소매 부문의 매출 총이익이 크게 성장하는 등 회사의 운영 성공에 대해 강조했습니다.
소매 부문은 도매 연료 판매량 감소에도 불구하고 자동차 연료 총이익이 11%, 상품 총이익이 18% 증가했습니다. 4분기는 1,670만 달러의 순이익으로 회사 역사상 최고치를 기록했으며, 한 해는 견고한 대차대조표와 포트폴리오 최적화에 초점을 맞추며 마무리되었습니다.
주요 결과
- 도매 부문 매출 총이익은 연료 마진 상승에 힘입어 1% 증가한 3,300만 달러를 기록했습니다.
- 소매 부문 매출 총이익은 연료 및 상품 이익이 각각 11%와 18% 증가한 6,900만 달러에 달했습니다.
- 소매 연료 마진은 갤런당 0.415달러로 8% 증가했습니다.
- 연간 소매점 매출(담배 제외)은 동일 매장 기준으로 8% 성장했습니다.
- 회사는 10개의 부동산을 매각하여 920만 달러의 수익을 올렸으며 더 많은 매각을 계획하고 있습니다.
- Applegreen과의 임대 계약 종료로 59개 소매점이 회사 운영 사이트로 전환되었습니다.
- 4분기 순이익은 1,670만 달러, 조정 EBITDA는 8% 증가한 4,760만 달러를 기록했습니다.
- 연간 순이익은 4,260만 달러, 배분 가능한 현금 흐름은 1억 1,670만 달러였습니다.
- 유통 커버리지 비율은 1.46배를 기록했습니다.
- 운영 비용은 주로 리테일 부문의 확대로 인해 2천만 달러 증가했습니다.
- 4분기 자본 지출은 주로 성장을 위해 1,290만 달러가 지출되었습니다.
- 신용 시설 잔액은 7억 5,600만 달러, 레버리지 비율은 4.2배였습니다.
회사 전망
- CrossAmerica는 레버리지 비율을 4배 내외로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 일관된 현금 흐름을 창출하고 견실한 대차대조표를 유지하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 전략에는 포트폴리오를 최적화하고 더 많은 사이트를 회사가 운영하는 리테일 또는 커미션 사이트로 전환하는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 도매 연료 거래량이 4% 감소했습니다.
- 연간 순이익은 주로 자동차 연료 매출총이익의 감소로 인해 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 기록적인 4분기 실적.
- 소매 부문의 매출과 수익성에서 강력한 성과를 거두었습니다.
- 성공적인 자산 매각 및 리테일 사이트의 전략적 전환.
Misses
- 주로 인건비와 인건비 상승으로 인해 소매 부문의 운영 비용이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 임차 딜러 사이트 전환이 운영 비용에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 자산 매각 및 사이트 전환의 전략에 대해 설명했습니다.
- 신용 시설에 대한 이자율 스왑의 효과도 논의의 주제였습니다.
크로스아메리카 파트너스 LP는 사상 최고의 4분기 실적과 전략적 포트폴리오 최적화에 중점을 두는 등 주목할 만한 성과를 거두며 2023년을 마무리했습니다. 견고한 대차대조표를 유지하고 안정적인 현금 흐름을 창출하는 데 중점을 둔 이 회사는 앞으로도 유니트 홀더를 위한 가치를 지속적으로 창출할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크로스아메리카 파트너스 LP(뉴욕증권거래소: CAPL)의 최근 재무 실적은 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 탄력성을 입증하는 증거였습니다. 이러한 상황을 고려할 때 InvestingPro의 특정 지표를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 크로스아메리카의 시가총액은 8억 2044만 달러이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 22.22입니다. 같은 기간 동안 회사의 주가/장부 비율은 37.11로 상당히 높은데, 이는 회사의 자산 가치 또는 미래 성장 전망에 대한 시장의 낙관적 전망을 나타낼 수 있습니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 4억 2,737만 달러로 보고되었지만, 이 기간 동안 -9.38%의 수익 성장률 감소가 있었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 기사에서 언급된 도매 연료량 감소와 같은 문제를 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 크로스아메리카가 현재 배당 수익률이 9.79%로 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적이라고 강조합니다. 또한 12년 연속 배당금 지급을 유지하여 시장 변동에도 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조하고 있습니다.
크로스아메리카 파트너스 LP의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자는 https://www.investing.com/pro/CAPL 에서 9가지 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.