화요일, 에버코어 ISI는 의료 서비스 제공업체를 위한 기술 기반 수익 주기 관리 서비스를 제공하는 선도적 기업인 R1 RCM(NASDAQ:RCM)에 대한 입장을 조정하여 등급을 아웃퍼폼에서 인라인으로 변경했습니다. 또한 회사 주식의 목표 주가를 기존 12.00달러에서 16.00달러로 상향 조정했습니다.
이번 등급 하향 조정은 R1 RCM이 "흥미로운 한 주"를 보내고 2023년에 강력한 한 해를 보낼 것이라는 회사 실적에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 이루어졌습니다. 에버코어 ISI의 애널리스트는 고객 이탈, 인수 증가, 시너지 효과 등 다양한 요인이 포함된 R1 RCM 경영진의 2024년 세부 가이던스를 인정했습니다. 이 지침은 세부적인 수준에서 합리적이고 칭찬할 만한 것으로 평가되었습니다.
업데이트된 지침에 따라 에버코어 ISI는 R1 RCM에 대한 추정치를 수정했습니다. 이 회사는 향후 계약에 대한 추가 명확성이 제공될 때까지 추정치에서 서터 2단계를 삭제했습니다. 애널리스트는 R1 RCM이 고객사의 수익성 향상과 추가적인 시너지 효과로 인해 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 유기적 성장세를 이어갈 것으로 예상하며, EBITDA는 10%대의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다.
에버코어 ISI는 긍정적인 성장 전망에도 불구하고 최근 밸류에이션 상승을 이유로 투자의견 중립을 유지하기로 결정했습니다. 회사는 현재 주가가 투자자들에게 균형 잡힌 위험/보상 프로필을 반영하고 있다고 판단하여 투자의견 인라인으로 변경했습니다.
새로운 목표주가 16달러는 애널리스트의 의견에 따라 2025년 예상 EBITDA에 11배의 배수를 적용한 것입니다. 이러한 조정은 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 인식을 반영하는 동시에 현재 시장 가치도 고려한 것입니다.
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