월요일, 씨티는 리 오토의 목표 주가를 이전 목표였던 52.90 달러에서 57.30 달러로 인상했습니다 (NASDAQ:LI). 이 회사는 또한 주식에 대한 매수 등급을 확인했습니다. 이 조정은 분석가가 2024-2026 년 판매 추정치를 700,000/790,000/850,000 대에서 730,000/860,000/950,000 대로 상향 조정 한 데 따른 것입니다.
이러한 변화는 2024년 6월에는 월 판매량이 7만 대, 2024년 말에는 10만 대에 달할 것으로 예상하는 경영진의 긍정적인 판매 전망과 Li Auto의 탄탄한 제품 라인업에 기인한 것입니다.
애널리스트는 같은 기간 순이익 전망치도 소폭 상향 조정하여 각각 160억 위안, 204억 위안, 260억 위안으로 2~5% 상향 조정했습니다. 2024년 예상 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 6.9%로 보수적으로 설정했으며, 투자 자본 수익률(ROIC)은 21%, 자산 회전율은 1.4배로 예상했습니다.
2024년 리오토의 잉여현금흐름 전망치는 4500억 위안입니다. 목표주가 조정은 2024년부터 2026년까지 예상되는 순이익 연평균 성장률(CAGR) 27%에 1.0배의 주가수익성장률(PEG)을 적용한 결과입니다.
새로운 미국예탁증서(ADR)/주 목표 주가는 일반회계원칙(GAAP)에 따른 2024년 예상 주가수익비율(PER)의 27배, 2025년 예상 PER의 21배로 환산됩니다.
애널리스트의 전망은 리오토의 재무 성과와 시장 지위에 대한 강한 자신감을 반영하며, 고위험 분류와 함께 매수 등급을 유지합니다. 목표주가 상향 조정은 예상되는 매출 증가와 견고한 재무 전망에 힘입어 회사의 미래 성장 잠재력에 대한 낙관적인 시각을 반영한 것입니다.
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