TransAlta Corporation(TA.TO)은 최근 실적 발표에서 한 해 동안의 견고한 실적과 전략적 확장을 강조하며 상당한 재무 성과를 발표했습니다. 이 청정 에너지 기업은 34억 달러의 매출을 기록했으며, 잉여 현금 흐름은 8억 9,000만 달러, 주당 3.22달러에 달했습니다.
조정 EBITDA는 16억 3,000만 달러로 전년도의 기록적인 실적을 그대로 유지했습니다. 주주에 대한 순이익은 2022년 400만 달러에 불과했던 것이 6억 4,400만 달러로 크게 증가했습니다. 총 678메가와트에 달하는 건설 프로젝트를 진행하고 주요 재생 에너지 시설을 완공한 것이 회사의 운영 성과에 포함되었습니다.
또한 2028년까지 용량을 최대 1.75기가와트까지 확장하고 개발 파이프라인을 10기가와트까지 확장하여 2025년까지 재생에너지와 저배출 천연가스를 100% 혼합하고 2045년까지 순배출 제로를 목표로 한다는 계획을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 트랜스알타는 34억 달러의 기록적인 매출과 8억 9,000만 달러의 잉여현금흐름, 즉 주당 3.22달러의 순이익을 보고했습니다.
- 주주 순이익은 6억 4,400만 달러로 전년 대비 크게 증가했습니다.
- 이 회사는 가든 플레인 풍력 발전 시설과 북부 골드필드 복합 태양광 및 배터리 저장 시설을 완공했습니다.
- 2028년까지 최대 1.75기가와트의 신규 용량을 추가하고 개발 파이프라인을 10기가와트로 확장할 계획입니다.
- TransAlta는 2025년까지 100% 재생 가능 및 저배출 가스 믹스를 달성하고 2045년까지 순배출 제로를 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 최대 1억 5천만 달러 규모의 강화된 자사주 매입 프로그램과 9%의 배당금 인상도 발표했습니다.
회사 전망
- TransAlta는 2024년 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 11억5000만~13억 달러, 잉여 현금 흐름이 4억5000만~6억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 트랜스알타 리뉴어블 인수와 현재 진행 중인 하트랜드 제너레이션 인수는 주목할 만한 전략적 행보입니다.
- 17억 달러가 넘는 유동성은 2024년에 대한 강력한 현금 흐름 기대치를 뒷받침합니다.
약세 하이라이트
- 온화한 기상 조건으로 인해 전력 평균 현물 가격이 메가와트시당 82달러로 전년의 214달러에 비해 크게 하락했습니다.
- 풍력 및 태양광 부문의 조정 EBITDA는 17% 감소했습니다.
- 에너지 마케팅 부문의 조정 EBITDA는 주로 실현된 거래의 감소로 인해 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 가스 부문은 조정 EBITDA가 27% 증가했습니다.
- 에너지 전환 부문은 조정 EBITDA가 42% 증가했습니다.
Misses
- 전력 현물 가격 하락에도 불구하고 회사의 헤지 프로그램은 총 1,700기가와트시 규모의 가스 및 수력 발전소에 대한 헤지를 메가와트시당 평균 92달러의 가격으로 실행하여 그 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
Q&A 하이라이트
- TransAlta는 성장과 자본 수요를 위한 현금 흐름 창출에 대한 자신감을 반영하여 자사주 매입을 약 1억 5천만 달러로 두 배 늘릴 계획입니다.
- 회사는 개발 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 앨버타주의 규제 불확실성을 모니터링하고 있습니다.
- 경영진은 향후 3~5년 동안 재고량을 줄이는 것을 목표로 탄소배출권 포트폴리오의 수익화 전략에 대해 논의했습니다.
- 하트랜드 제너레이션 거래는 브리티시 컬럼비아 유틸리티 위원회의 승인을 확보하고 다른 거래는 대기 중으로 진행 중입니다.
- 앨버타 시장에 정부 기반 참여자가 생길 가능성은 단기적인 투자 결정에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.
- 배출 제한 및 성능 표준의 변경은 피커를 위한 더 많은 공간을 제공하고 시스템 안정성을 보장할 수 있으므로 긍정적으로 간주됩니다.
트랜스알타의 실적 발표는 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 포괄적인 시각을 제공했습니다. 재생 에너지 포트폴리오를 확장하고 강력한 재무 성과를 유지하는 데 중점을 둔 TransAlta는 진화하는 에너지 시장에서 지속 가능한 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 야심찬 환경 목표와 함께 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 가치를 높이기 위한 회사의 노력은 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 자신감을 보여줍니다.
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