월요일, 모건 스탠리는 해시코프의 주가를 동일 비중에서 비중 확대(NASDAQ: HCP)로 상향 조정하고 목표 주가도 23달러에서 30달러로 올렸습니다. 이번 조정은 클라우드 수요 환경의 개선이 해시코프의 비즈니스에 도움이 될 것이라는 업계의 논의에 따라 이루어졌습니다.
모건 스탠리 애널리스트는 "클라우드 수요 개선이라는 배경을 고려할 때 이제 위험 대비 보상이 매력적이라고 생각합니다 ."라고 말합니다.
클라우드 애플리케이션 제공을 가속화하고 안전하게 보호하는 도구로 잘 알려진 해시코프는 이르면 4분기부터 cRPO 예약이 턴어라운드할 것으로 예상되며, 25 회계연도 내내 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이는 회계연도 26년과 그 이후 몇 년간 20%의 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
해시코프를 둘러싼 낙관론은 회사의 수익화 전략과 경쟁 환경에 대한 장기적인 논쟁이 계속되고 있기 때문에 다소 완화되고 있습니다.
새로운 목표주가 30달러는 성장에 맞게 조정된 CY25 매출의 6.7배를 기반으로 하며, 이는 비슷한 배수로 거래되고 있는 Cloudflare와 같은 동종업체와 비슷한 수준입니다. 이번 업그레이드는 클라우드 부문에서 해시코프의 향후 실적에 대한 모건스탠리의 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 투자자가 고려해야 할 해시코프(NASDAQ: HCP)에 대한 몇 가지 주요 재무 인사이트를 보여줍니다. 이 회사는 시가총액 43억 3천만 달러로 강력한 위치를 차지하고 있으며, 이는 해당 부문에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 해시코프의 인상적인 매출 총이익률은 81.42%로, 효율적인 운영과 탄탄한 비즈니스 모델을 보여줍니다. 이는 회사의 잠재적 성장 가능성에 대한 모건 스탠리의 긍정적인 평가와도 일치합니다.
그러나 해시코프의 주가수익비율이 -19.52로 마이너스라는 점은 현재 수익성이 높지 않다는 것을 반영합니다. 이는 분석가들이 해시코프가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 그럼에도 불구하고 해시코프의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 클라우드 수요가 개선됨에 따라 성장 궤도를 뒷받침할 수 있는 재무적 탄력성을 보여주고 있습니다.
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