월요일에 TD Cowen은 agilon health Inc (NYSE:AGL), 회사의 주식을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 6.50에서 $ 12.00로 크게 낮추었습니다. 이번 조정은 최근 수익 가이던스가 크게 부족하다고 보고한 이 헬스케어 회사의 어려운 시기에 따른 것입니다.
애질론 헬스가 1월에 발표한 2024년 EBITDA 예상치가 예상보다 50% 낮을 것이라는 발표에 영향을 받아 목표주가를 하향 조정하기로 결정했습니다. 또한 2026년 전망을 철회하고 최고재무책임자(CFO)의 은퇴를 공개했습니다. 이러한 좌절과 그에 따른 주식 가치의 하락으로 2025년 EV/매출의 0.4배 이하로 떨어졌음에도 불구하고 TD Cowen은 처음에 시장 최저 추정치에도 불구하고 전략적 가치가 있다고 판단하여 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
최근 애질론 헬스의 최대 보험사 파트너가 2024년 메디케어 어드밴티지 리스크를 적절히 인수하지 않았다는 사실이 드러나면서 애널리스트의 재평가에 중요한 영향을 미쳤습니다. 이러한 인수 부족으로 인해 애질론 헬스의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 마진 리스크가 발생할 것으로 예상되며, 이에 따라 애질론 헬스의 주식 등급과 목표 주가를 수정하게 되었습니다.
6.50달러로 조정된 목표주가는 이전 목표가인 12.00달러에서 크게 하락한 것으로, 회사의 미래 주식 가치에 대한 보다 보수적인 전망을 반영한 것입니다. 이러한 목표치 변경은 새롭게 확인된 리스크와 회사의 업데이트된 재무 가이던스의 직접적인 결과입니다.
시장수익률(Market Perform) 등급으로 변경된 것에서 알 수 있듯이 TD Cowen은 이제 애질론 헬스의 주식 실적과 향후 전망을 더욱 신중하게 바라보고 있습니다. 이는 향후 시장 전체에 비해 주식의 성과에 대한 중립적 인 기대치를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen이 최근 애질론 헬스(NYSE:AGL)의 등급을 하향 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 특히 경영진의 공격적인 자사주 매입 활동은 회사의 본질적 가치에 대한 확신을 나타내며, 이는 최근 수익 가이던스 부족 이후 투자자들에게 약간의 안도감을 줄 수 있습니다. 이는 애질론 헬스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 현재의 불확실성 속에서도 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다는 사실로 보완됩니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 애질론 헬스의 주식은 낮은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 전략과 시장 지위를 믿는 사람들에게 잠재적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 지난 12 개월 동안 수익성이 없었기 때문에 우려의 원인이 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 68.89%의 상당한 매출 성장을 보였으며, 이는 회사가 직면한 어려움에도 불구하고 매출을 늘릴 수 있는 능력을 반영할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 마이너스 주가수익비율(조정)이 -28.61이고 매출총이익률이 4.17%에 불과해 수익성이 압박을 받고 있습니다.
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