월요일에 Jefferies는 보류 등급으로 Agilon Health Inc (NYSE:AGL) 주식에 대한 보도를 시작했습니다. 분석가는 목표 가격을 이전 목표 인 $ 6.50에서 $ 25.00로 크게 낮췄습니다.
애널리스트는 "우리는 FY24 가이던스에 대한 투자자들의 회의론을 공유하지만 EBITDA가 가이드에 미치지 못하더라도 잠재적 인 LT 상승 여력을보고 있습니다."라고 말했습니다.
그는 2023 회계연도의 실적과 비용 추세에 대한 지속적인 불확실성이 2024년 하반기까지 투자자들의 신뢰를 저해할 수 있다고 지적했습니다.
동종 업계 및 관리형 의료 서비스 조직에 비해 애질론 헬스는 비용 추세에 대한 가시성이 떨어집니다. MCO는 2024년 애질론 헬스의 초기 가이던스에 완전히 반영되지 않은 메디케어 어드밴티지 의료 손실률 예상치에 부정적인 변화가 있을 가능성을 시사했습니다.
이 회사는 MLR이 1% 증가하면 2024년 EBITDA에 약 3,000만 달러의 타격이 발생하여 추가적인 가이던스 조정이 필요할 수 있다고 제안했습니다.
Jefferies는 또한 애질론 헬스가 2024 회계연도에 약간 플러스를 기록할 경우 2025 회계연도에는 약 7000만~8000만 달러 범위의 EBITDA를 달성할 수 있을 것이라고 언급했습니다. 이 예상치는 회사의 기본 성장 궤도가 견고하게 유지된다는 가정에 기초한 것으로, 이후 몇 년 동안 상당한 수익 변곡점이 발생할 수 있습니다.
Jefferies의 분석에 따르면 장기적인 상승 가능성은 있지만, 애질론 헬스가 극복해야 할 당면한 장애물이 있습니다. 애널리스트는 투자자의 신뢰를 회복하기 위해 2024년 하반기에 깨끗한 재무 결과를 제공하는 것이 중요하다고 강조합니다.
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