CTO Realty Growth(뉴욕증권거래소: CTO)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 핵심 운영 자금(FFO)과 주당 조정 운영 자금(AFFO)이 크게 증가했다고 밝혔습니다.
회사의 임대 활동과 부동산 판매는 핵심 FFO와 AFFO의 지속적인 성장과 동일 자산 순영업수익(NOI) 및 임대 점유율 증가에 대한 기대와 함께 내년의 긍정적인 전망에 기여했습니다.
주요 테이크아웃
- CTO Realty Growth는 핵심 FFO 및 주당 AFFO가 41% 성장했습니다.
- 임차인 유지율과 부동산 수준 NOI는 기대치를 뛰어넘었습니다.
- 이 회사는 거의 10만 평방피트의 신규 임대, 갱신, 옵션 및 연장을 완료했습니다.
- 점유율은 연말까지 90.3%로 소폭 상승했습니다.
- 4분기에 6,400만 달러에 6개의 부동산이 매각되어 연간 총 9개의 부동산이 8,700만 달러에 매각되었습니다.
- 2023년에는 소매용 부동산과 토지에 8,000만 달러가 투자되었습니다.
- 2024년 가이던스는 희석 주당 핵심 FFO를 1.56~1.64달러, AFFO를 1.70~1.78달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연말 예상 임대 점유율은 95%에서 96% 사이입니다.
- 동일 자산 NOI는 2024년에 2%에서 4% 사이로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 주당 0.38달러의 배당금이 선언되었으며, 연간 수익률은 약 9.2%입니다.
회사 전망
- CTO 리얼티 그로스는 2024년에 강력한 실적을 달성하고 2025년에 획기적인 해가 될 것으로 전망합니다.
- 투자 활동은 1억 달러에서 1억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 처분 가이던스는 7500만~1억2500만 달러의 자산 매각을 가정합니다.
- 추가적인 주식 발행이나 환매는 계획되어 있지 않습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 자산 수준 수익의 75~100 베이시스 포인트의 신용 손실 준비금을 유지하고 있습니다.
- SNO 파이프라인은 현재 포트폴리오의 현금 기준 임대료의 6% 이상을 차지합니다.
강세 하이라이트
- 메사 델 솔의 신규 오피스 자산은 정부의 인프라 지출과 넷플릭스 스튜디오 건설에 힘입어 계약업체의 관심을 끌고 있습니다.
- AMC 극장은 필요 시 임차인을 교체할 수 있는 유연성을 제공하는 주요 위치에서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 직원 포트폴리오의 광범위한 현금 임대료 인상은 만료되는 임대차에서 더 높은 비율의 임대료가 발생할 가능성을 시사합니다.
미스
- 회사의 총 기업 가치 대비 순부채는 51%에 달하며, 순부채 대비 공식 EBITDA는 7.6배에 달합니다.
Q&A 하이라이트
- CTO Realty Growth는 하반기에 대형 리테일 부동산의 핵심 인수에 중점을 두고 인수 우선순위를 정하고 있습니다.
- 처분 가이던스 범위에는 세이블 파빌리온에 대한 매도자 파이낸싱 상환은 제외되어 있습니다.
- 회사는 자사주 매입에 열려 있지만, 현재는 1031 거래소를 중심으로 한 인수가 주를 이루고 있습니다.
- 새로운 고객 그룹은 지출 전망에 따라 선택되었으며, 계약이 잘 풀리지 않을 경우 쉽게 교체할 수 있다는 강한 믿음을 가지고 있습니다.
CTO Realty Growth의 실적 발표는 전략적 부동산 투자와 판매에 힘입어 견고한 성장 궤도에 오른 회사의 모습을 반영했습니다. 2024년 이후를 위한 명확한 계획을 가지고 있는 이 회사는 시장 기회를 활용하고 재무 규율을 유지하면서 성공을 기반으로 성장할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CTO 리얼티 그로스(뉴욕증권거래소: CTO)의 최신 재무 보고서는 탄탄한 실적을 보여주며, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재정 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다. 실시간 지표와 전문가 분석을 통해 밝혀진 내용은 다음과 같습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 3억 9,276만 달러입니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 32.55%로 인상적이며, 이는 회사의 성공적인 확장 노력을 반영합니다.
- CTO Realty Growth는 8.83%의 상당한 배당 수익률을 제공하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 올해 회사의 매출 성장 잠재력을 인정하여 2024년에 대한 CTO Realty Growth의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
- 49년 연속 배당금 지급을 유지해 온 이 회사는 재무 안정성과 신뢰성을 모두 입증했습니다.
투자자들은 이 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 배당을 통해 주주에게 지속적으로 보상할 수 있는 능력을 보여줬다는 점에 주목해야 합니다. 보다 종합적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하세요. 투자프로 플랫폼의 전용 페이지를 통해 이용할 수 있는 5가지 투자프로 팁이 더 있으며, CTO 부동산 성장을 위해 사용할 수 있습니다.
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